得利100外幣變額年金保險 > 淨值查詢 - 安達人壽

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共同基金>> 股票型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 10.0600 10.0600 0.0000 RR5新加坡大華全球保健基金-美元分配類股-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2022/04/01 0.9830 0.9830 0.5112 RR3NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2022/04/06 4769.0300 4769.0300 -0.8175 RR4摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 10.0600 10.0600 0.0000 RR5安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2022/04/06 11.6800 11.6800 0.0857 RR5安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2022/04/06 13.5900 13.5900 1.1914 RR5NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2022/04/06 353.2700 353.2700 -0.6077 RR4NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2022/04/06 302.5400 302.5400 -0.9527 RR3NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2022/04/06 189.3100 189.3100 -1.9932 RR5NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2022/04/06 308.6400 308.6400 -2.1433 RR4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2022/04/06 12.2200 12.2200 -0.7311 RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2022/04/06 8.7000 8.7000 -0.9112 RR4貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2022/04/06 13.1800 13.1800 -0.3026 RR5瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2022/04/06 6.9520 6.9520 -1.3061 RR4瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2022/04/06 11.2350 11.2350 -1.9462 RR3施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2022/04/06 6.9464 6.9464 -1.6105 RR3安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2022/04/06 9.1500 9.1500 -0.4353 RR4富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-EUR類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2022/04/06 21.1200 21.1200 1.0526 RR3NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2022/04/06 294.5800 294.5800 -2.1361 RR4柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.4100 8.4100 -1.0588 RR3瀚亞亞太高股息基金B-人民幣-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.5800 7.5800 0.5305 RR5聯博-全球價值型基金AD月配級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2022/04/06 15.1500 15.1500 -2.0052 RR3聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2022/04/01 15.1300 15.1300 0.3316 RR4安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2022/04/06 12.9300 12.9300 0.2326 RR5安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2022/04/06 9.2300 9.2300 -0.5388 RR4安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2022/04/06 13.1800 13.1800 0.0000 RR5安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2022/04/06 44.6600 44.6600 -0.2680 RR4法巴水資源基金/月配RH(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2022/04/01 153.1800 153.1800 0.8161 RR4安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金ADIS「fl」(美元避險)(季配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2022/04/06 153.2300 153.2300 -0.4871 RR4富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2022/04/06 17.4800 17.4800 -0.1713 RR3富達基金-亞太入息基金A-MINCOME-USD類股份-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2022/04/06 14.4300 14.4300 0.3477 RR5NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2022/04/06 377.8800 377.8800 -0.5788 RR4NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2022/04/06 289.2500 289.2500 -1.1145 RR3NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2022/04/06 190.8500 190.8500 -1.9975 RR5NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2022/04/06 320.6500 320.6500 -2.1066 RR4NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2022/04/06 252.9200 252.9200 0.4648 RR4晉達環球策略基金–環球股票入息基金C收益-3股份(月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2022/04/06 26.8600 26.8600 -0.2599 RR3摩根投資基金－歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2022/04/06 135.6800 135.6800 -1.6455 RR4摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-A股(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2022/04/06 332.6200 332.6200 -1.6644 RR4摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2022/04/06 42.2700 42.2700 -1.1228 RR5貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2022/04/06 15.7600 15.7600 -0.7557 RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2022/04/06 9.0400 9.0400 -0.9858 RR4貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2022/04/06 14.1200 14.1200 -0.2825 RR5美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2022/04/06 11.7800 11.7800 1.4642 RR4百達-精選品牌-R美元 ECUPA008 美元 無關 2022/04/06 245.9500 245.9500 -2.7096 RR4柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2022/04/01 8.7800 8.7800 -0.6787 RR3瀚亞亞太高股息基金B-美金-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2022/04/01 6.5600 6.5600 0.1527 RR5瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2022/04/06 12.0990 12.0990 -1.9053 RR3瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2022/04/06 7.5290 7.5290 -1.2720 RR4瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2022/04/06 12.5330 12.5330 0.3122 RR3施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2022/04/06 117.7775 117.7775 -1.5957 RR3施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2022/04/06 22.5475 22.5475 -0.7413 RR4施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2022/04/06 4.2014 4.2014 -1.6089 RR3施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2022/04/06 61.0115 61.0115 -0.9464 RR4施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2022/04/06 79.6672 79.6672 -0.7262 RR5安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2022/04/06 204.5200 204.5200 1.2776 RR5百達-智慧城市-HR南非幣DY-(配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2022/04/06 2574.1800 2574.1800 -0.5109 RR3瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2022/04/06 12.5460 12.5460 -1.8924 RR3瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2022/04/06 7.7880 7.7880 -1.2678 RR4聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/04/06 47.1100 47.1100 -2.4032 RR4聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2022/04/06 14.4100 14.4100 0.2086 RR5富達基金-澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/04/06 83.8300 83.8300 -0.4631 RR4摩根基金－美國基金-JPM美國(澳幣)－A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2022/04/06 35.3200 35.3200 -2.3770 RR4摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2022/04/06 13.0600 13.0600 -0.2292 RR5摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2022/04/06 27.4400 27.4400 -1.6488 RR4貝萊德中國基金HedgedA2澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2022/04/06 15.6100 15.6100 -1.0773 RR5貝萊德世界健康科學基金HedgedA2澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2022/04/06 21.7600 21.7600 0.7874 RR3美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2022/04/06 181.4100 181.4100 -0.9987 RR4路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2022/04/06 19.7700 19.7700 0.8674 RR4富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/04/06 78.7300 78.7300 -0.4552 RR4施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/04/06 52.0502 52.0502 -0.5467 RR4施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/04/06 51.5789 51.5789 -2.6679 RR4聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/04/06 18.9200 18.9200 -0.9942 RR4安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2022/04/06 221.1200 221.1200 -0.0497 RR4安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金ACAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2022/04/06 276.9200 276.9200 -0.4887 RR4富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/04/06 16.7400 16.7400 0.0598 RR4富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/04/06 68.6400 68.6400 -1.0808 RR4富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/04/06 49.2200 49.2200 -1.1448 RR4富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/04/06 74.5600 74.5600 -0.9959 RR4富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/04/06 46.8300 46.8300 -1.3690 RR4富達基金-永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/04/06 80.9400 80.9400 -1.8433 RR4富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/04/06 68.5200 68.5200 1.4660 RR3富達基金－富達基金-全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2022/04/06 10.1100 10.1100 0.5970 RR3富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/04/06 43.7400 43.7400 -2.0161 RR4富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/04/06 60.7600 60.7600 -1.6192 RR4富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/04/06 76.4500 76.4500 -0.3000 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/04/06 19.1400 19.1400 -0.3125 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/04/06 21.0800 21.0800 -2.5428 RR4駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/04/06 68.0700 68.0700 0.3686 RR4NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/04/06 596.6600 596.6600 -1.9087 RR4景順泛歐洲基金A股歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/04/06 22.5900 22.5900 -0.7033 RR4景順全歐洲企業基金A股歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/04/06 31.1900 31.1900 -1.1410 RR4摩根基金－環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/04/06 17.4000 17.4000 -0.6282 RR4貝萊德世界礦業基金A2歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/04/06 69.6700 69.6700 -1.0088 RR4貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/04/06 60.3700 60.3700 -2.0762 RR5貝萊德世界健康科學基金A2歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/04/06 59.5300 59.5300 1.9873 RR3貝萊德美國增長型基金A2歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/04/06 31.5100 31.5100 -1.2535 RR4貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/04/06 79.8300 79.8300 -1.5295 RR4MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2022/04/01 73.7200 73.7200 0.7104 RR5MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2022/04/01 46.3200 46.3200 0.4990 RR3M&G日本基金A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2022/04/06 20.4891 20.4891 -1.6087 RR4鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 EQEPI002 歐元 無關 2022/04/01 194.1500 194.1500 0.2686 RR4施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/04/06 38.5791 38.5791 -1.8611 RR4施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/04/06 35.5973 35.5973 -4.4168 RR4施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/04/06 13.2948 13.2948 -0.0767 RR5施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2022/04/06 110.9283 110.9283 -2.5059 RR4施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2022/04/06 263.1645 263.1645 -0.7540 RR4施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/04/06 424.7449 424.7449 -1.2622 RR4安本標準－日本永續股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2022/04/06 572.7291 572.7291 -1.0871 RR4法巴日本股票基金C(日幣) EQJBN001 日圓 無關 2022/04/01 6321.0000 6321.0000 0.7812 RR4景順日本小型企業基金A股日圓 EQJIV001 日圓 無關 2022/04/06 1680.0000 1680.0000 1.7565 RR4施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/04/06 142.7369 142.7369 -1.7412 RR4柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 12.7100 12.7100 -0.1571 RR3聯博-國際醫療基金A股美元 EQUAB002 美元 無關 2022/04/06 544.5700 544.5700 0.9734 RR3聯博-國際科技基金A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/04/06 623.0700 623.0700 -4.0501 RR4聯博-印度成長基金A股美元 EQUAB004 美元 無關 2022/04/06 207.5100 207.5100 2.2166 RR5聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/04/06 39.9800 39.9800 -2.4640 RR4聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/04/06 162.9800 162.9800 -2.2492 RR4聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2022/04/06 16.7300 16.7300 0.1796 RR5聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2022/04/01 57.0500 57.0500 1.3862 RR5聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2022/04/06 40.7400 40.7400 -1.7366 RR4聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2022/04/06 37.4300 37.4300 -0.0801 RR3聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2022/04/06 33.9900 33.9900 -1.8764 RR4聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2022/04/06 25.6000 25.6000 -1.9533 RR4聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2022/04/06 52.8800 52.8800 -0.0756 RR5聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)-(配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2022/04/01 15.1300 15.1300 0.3316 RR4安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2022/04/06 98.6403 98.6403 -0.8910 RR5安本標準-亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2022/04/06 54.8698 54.8698 -0.3914 RR5安本標準-印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/04/06 203.7949 203.7949 1.8014 RR5安本標準-印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/04/06 203.7949 203.7949 0.7550 RR5安本標準-環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2022/04/06 9.6824 9.6824 -0.3889 RR4安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2022/04/01 3767.9289 3767.9289 1.4598 RR5安本標準-世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2022/04/06 18.4949 18.4949 -0.7353 RR4安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/04/06 63.4100 63.4100 0.5869 RR5安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/04/06 37.7500 37.7500 0.1592 RR5安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) EQUAL003 美元 無關 2022/04/06 8.7400 8.7400 0.0000 RR5安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2022/04/06 83.6200 83.6200 -0.0836 RR5安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2022/04/06 17.3900 17.3900 -0.0575 RR4PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2022/04/06 48.6600 48.6600 -1.4980 RR4安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2022/04/06 26.8600 26.8600 -1.0681 RR4安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2022/04/06 163.2400 163.2400 -1.1565 RR4安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2022/04/06 11.5000 11.5000 0.0000 RR4安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2022/04/06 9.1000 9.1000 0.7752 RR4法巴美國中型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2022/04/01 312.7100 312.7100 0.4078 RR4法巴水資源基金RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2022/04/01 183.6400 183.6400 1.1902 RR4法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2022/04/01 135.5800 135.5800 -0.1620 RR4法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2022/04/06 328.4800 328.4800 -2.7014 RR4法巴科技創新股票基金C(美元) EQUBN012 美元 無關 2022/04/06 2050.0200 2050.0200 -3.3096 RR4瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) EQUBS001 美元 無關 2022/04/01 1387.2000 1387.2000 -0.0576 RR5瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) EQUBS002 美元 無關 2022/04/01 704.8500 704.8500 2.1625 RR4瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) EQUBS003 美元 無關 2022/04/01 68.2800 68.2800 0.3675 RR4首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2022/04/06 133.7121 133.7121 3.0718 RR5首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2022/04/06 133.7121 133.7121 1.7888 RR5首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2022/04/06 14.4611 14.4611 -0.2813 RR4摩根士丹利環球品牌基金A EQUCC003 美元 無關 2022/04/06 197.7700 197.7700 -0.7677 RR3摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2022/04/06 101.6900 101.6900 -4.0026 RR3摩根士丹利美國增長基金A EQUCC005 美元 無關 2022/04/06 184.4800 184.4800 -5.8006 RR4摩根士丹利環球遠見基金A(美元) EQUCC008 美元 無關 2022/04/06 59.6600 59.6600 -5.2565 RR3先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2022/04/06 4.9031 4.9031 0.1818 RR5先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2022/04/06 15.8625 15.8625 -0.2271 RR5先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2022/04/06 45.3877 45.3877 -0.3806 RR4先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2022/04/06 41.5860 41.5860 -0.5329 RR4先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2022/04/06 2.3101 2.3101 -0.8498 RR4安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金ACAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2022/04/06 207.5600 207.5600 -0.4890 RR4群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2022/04/01 20.2140 20.2140 1.0700 RR4群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2022/04/01 12.1876 12.1876 0.1726 RR5富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/04/06 14.9800 14.9800 -0.6631 RR4富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/04/06 43.4200 43.4200 -0.6862 RR5富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/04/06 36.2400 36.2400 -3.1793 RR5富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/04/06 67.8800 67.8800 0.2363 RR5富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/04/06 35.8900 35.8900 -0.2501 RR5富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/04/06 11.0900 11.0900 -1.2467 RR5富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/04/06 66.8200 66.8200 0.3454 RR5富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/04/06 30.1100 30.1100 0.2998 RR5富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/04/06 274.4000 274.4000 -1.7896 RR4富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/04/06 29.1700 29.1700 -1.4527 RR5富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/04/06 84.7900 84.7900 -1.2347 RR4富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/04/06 10.6400 10.6400 0.2828 RR5富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2022/04/06 20.6400 20.6400 -0.5780 RR5富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2022/04/06 27.7200 27.7200 -0.2160 RR5富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2022/04/06 99.9100 99.9100 -1.9529 RR3富達基金-歐洲基金A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2022/04/06 16.0700 16.0700 -0.2483 RR4富達基金-歐洲動能基金A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2022/04/06 22.5300 22.5300 -0.6614 RR4富達基金-德國基金A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2022/04/06 17.1700 17.1700 -1.5482 RR4富達基金-歐洲小型企業基金A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2022/04/06 21.0100 21.0100 -1.5464 RR4富達基金-中國內需消費基金(美元累積) EQUFD031 美元 無關 2022/04/06 17.3600 17.3600 -2.1972 RR5富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2022/04/06 26.4200 26.4200 0.3037 RR3富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2022/04/06 22.1200 22.1200 -2.9825 RR4富達基金-全球科技基金A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2022/04/06 42.5900 42.5900 -2.2941 RR4復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2022/04/01 26.0200 26.0200 -0.8762 RR4復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2022/04/01 23.0200 23.0200 -0.3894 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/04/06 47.5200 47.5200 -2.7425 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/04/06 34.8700 34.8700 -1.1061 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/04/06 35.2400 35.2400 1.5562 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/04/06 18.8100 18.8100 -0.8957 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/04/06 43.3600 43.3600 -2.0113 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/04/06 26.5200 26.5200 -1.3026 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/04/06 41.3000 41.3000 -1.1725 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/04/06 52.4300 52.4300 0.6720 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/04/06 27.4100 27.4100 -2.7669 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/04/06 37.9700 37.9700 -4.2371 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/04/06 7.6700 7.6700 -2.1684 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/04/06 50.3400 50.3400 -2.7434 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/04/06 98.9600 98.9600 -1.0993 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/04/06 58.7700 58.7700 0.3072 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A(acc)股 EQUFT023 美元 無關 2022/04/06 14.3700 14.3700 -0.0695 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(acc)股 EQUFT024 美元 無關 2022/04/06 22.0900 22.0900 0.9137 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股 EQUFT025 美元 無關 2022/04/06 28.7000 28.7000 -2.0143 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2022/04/06 9.7000 9.7000 -1.6227 RR3富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2022/04/01 11.2200 11.2200 0.8086 RR5駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2022/04/06 147.6400 147.6400 -3.0534 RR4駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2022/04/06 30.4000 30.4000 -0.2952 RR4NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/04/06 2023.3400 2023.3400 -0.9919 RR5NN(L)銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/04/06 827.3100 827.3100 -1.8612 RR4NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2022/04/06 2465.5400 2465.5400 0.6261 RR4NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2022/04/06 708.7100 708.7100 -0.4607 RR4NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2022/04/06 1193.4400 1193.4400 -1.3001 RR5NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2022/04/06 589.2200 589.2200 -0.9281 RR3野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2022/04/01 18.6800 18.6800 0.3222 RR3晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/04/06 161.5800 161.5800 -2.5100 RR3晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/04/06 58.8700 58.8700 -0.8923 RR5晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/04/06 69.8700 69.8700 -2.4979 RR5晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/04/06 41.9600 41.9600 -3.0499 RR3晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/04/06 13.5100 13.5100 -1.3148 RR4晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2022/04/06 58.8100 58.8100 -1.0099 RR3景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 EQUIV002 美元 無關 2022/04/06 333.3500 333.3500 -3.3544 RR4景順健康護理創新基金A-年配息股美元 EQUIV004 美元 無關 2022/04/06 188.6700 188.6700 0.4044 RR3景順大中華基金A股美元 EQUIV005 美元 無關 2022/04/06 61.1100 61.1100 -0.4399 RR5景順中國基金A-年配息股美元 EQUIV006 美元 無關 2022/04/06 58.9200 58.9200 -0.7914 RR5景順亞洲富強基金A股美元 EQUIV008 美元 無關 2022/04/06 16.7900 16.7900 -0.8269 RR5景順環球消費趨勢基金A股美元 EQUIV010 美元 無關 2022/04/06 71.7000 71.7000 -1.0762 RR4景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 EQUIV014 美元 無關 2022/04/06 23.2000 23.2000 -1.9856 RR4景順印度股票基金A-年配息股美元 EQUIV015 美元 無關 2022/04/06 92.9000 92.9000 0.7155 RR5摩根基金－大中華基金-JPM大中華(美元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2022/04/06 58.8800 58.8800 -0.1357 RR5摩根基金－中國基金-JPM中國(美元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/04/06 79.4500 79.4500 0.6716 RR5摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2022/04/06 92.0000 92.0000 -1.1709 RR5摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/04/01 499.1600 499.1600 -0.1740 RR5摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/04/01 322.6100 322.6100 0.0000 RR5摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/04/01 19.9200 19.9200 0.0502 RR5摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/04/01 153.6600 153.6600 0.1173 RR5摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/04/01 83.4700 83.4700 -0.9846 RR5摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/04/01 185.2000 185.2000 -0.2854 RR5摩根基金－巴西基金-JPM巴西(美元)－A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/04/06 7.0900 7.0900 -3.4060 RR5摩根基金－新興中東基金-JPM新興中東(美元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/04/06 37.3000 37.3000 2.7548 RR5摩根基金－環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/04/06 14.5700 14.5700 -1.8194 RR4摩根基金－新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/04/06 19.2600 19.2600 -0.5165 RR5摩根基金－歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2022/04/06 172.0600 172.0600 -2.6865 RR4摩根基金－歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2022/04/06 226.0700 226.0700 -1.8069 RR4摩根基金－日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)－A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2022/04/06 216.8200 216.8200 -0.2622 RR4摩根基金－環球醫療科技基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) EQUJF029 美元 無關 2022/04/06 503.0600 503.0600 0.2751 RR3摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2022/04/06 202.2600 202.2600 -2.3842 RR4摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2022/04/01 16.8900 16.8900 0.7757 RR5摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2022/04/06 78.0400 78.0400 -4.4915 RR4摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2022/04/06 57.5900 57.5900 -2.0578 RR4宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/04/06 0.9632 0.9632 -3.3126 RR5宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2022/04/06 2.7284 2.7284 0.9770 RR5宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2022/04/06 2.7284 2.7284 0.2167 RR5貝萊德拉丁美洲基金A2美元 EQUML001 美元 無關 2022/04/06 65.8900 65.8900 -3.2452 RR5貝萊德美國價值型基金A2美元 EQUML002 美元 無關 2022/04/06 115.5800 115.5800 -0.8663 RR4貝萊德世界礦業基金A2美元 EQUML004 美元 無關 2022/04/06 76.0400 76.0400 -2.1868 RR4貝萊德世界能源基金A2美元 EQUML005 美元 無關 2022/04/06 21.5500 21.5500 -0.6455 RR5貝萊德永續能源基金A2美元 EQUML006 美元 無關 2022/04/06 16.0900 16.0900 -3.1889 RR4貝萊德美國特別時機基金A2美元 EQUML009 美元 無關 2022/04/06 335.4200 335.4200 -1.6566 RR4貝萊德世界黃金基金A2美元 EQUML010 美元 無關 2022/04/06 41.0200 41.0200 -0.6539 RR5貝萊德新興市場基金A2美元 EQUML011 美元 無關 2022/04/06 41.0700 41.0700 -1.5344 RR5貝萊德世界金融基金A2美元 EQUML012 美元 無關 2022/04/06 33.9100 33.9100 -4.5327 RR4貝萊德歐元市場基金A2美元 EQUML013 美元 無關 2022/04/06 39.3400 39.3400 -5.2505 RR4貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 EQUML014 美元 無關 2022/04/06 137.4300 137.4300 -2.1293 RR4貝萊德印度基金A2美元 EQUML015 美元 無關 2022/04/06 49.5800 49.5800 0.7928 RR5貝萊德印度基金A2美元 EQUML015 美元 無關 2022/04/06 49.5800 49.5800 -0.3217 RR5貝萊德中國基金A2美元 EQUML016 美元 無關 2022/04/06 19.7000 19.7000 -1.1540 RR5貝萊德世界健康科學基金A2美元 EQUML017 美元 無關 2022/04/06 64.9700 64.9700 0.7756 RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 EQUML018 美元 無關 2022/04/06 17.9500 17.9500 -0.9928 RR4貝萊德亞太股票收益基金A2美元 EQUML019 美元 無關 2022/04/06 19.8800 19.8800 -0.3009 RR5貝萊德世界科技基金A2美元 EQUML026 美元 無關 2022/04/06 67.0600 67.0600 -3.8428 RR4美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2022/04/06 225.1500 225.1500 -3.8601 RR4美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2022/04/06 239.4100 239.4100 -0.9761 RR4美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2022/04/06 280.8600 280.8600 -4.7092 RR4美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2022/04/06 15.8400 15.8400 1.4084 RR4美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2022/04/06 433.4700 433.4700 -2.4858 RR4路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2022/04/06 19.9100 19.9100 0.8612 RR4路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2022/04/06 21.5000 21.5000 -3.0658 RR4百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2022/04/06 256.4200 256.4200 -5.1070 RR4百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2022/04/06 213.3000 213.3000 -1.7368 RR3百達-林木資源-R美元 EQUPA004 美元 無關 2022/04/06 217.8500 217.8500 -2.3444 RR4百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2022/04/06 129.3500 129.3500 -4.3482 RR4百達-生物科技-R美元 EQUPA006 美元 無關 2022/04/06 675.7700 675.7700 0.1794 RR4百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2022/04/06 306.8500 306.8500 -0.4510 RR3柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/04/06 76.5528 76.5528 2.1140 RR5柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/04/06 76.5528 76.5528 1.0894 RR5MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2022/04/01 39.0600 39.0600 0.5664 RR5MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2022/04/01 80.5700 80.5700 0.3737 RR3柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2022/04/01 11.9300 11.9300 -0.0838 RR3瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/04/06 15.0580 15.0580 0.4804 RR5瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/04/06 15.0580 15.0580 -0.2385 RR5瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/04/06 30.1300 30.1300 1.2671 RR5M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/04/06 20.1477 20.1477 -1.3098 RR4瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) EQUPC006 美元 無關 2022/04/06 50.0100 50.0100 -3.0682 RR4瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) EQUPC008 美元 無關 2022/04/06 25.8700 25.8700 -1.9110 RR3瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2022/04/01 18.7500 18.7500 0.0000 RR5瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2022/04/06 11.6940 11.6940 -0.4766 RR5鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 EQUPI001 美元 無關 2022/04/01 214.2100 214.2100 -0.5386 RR4鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2022/04/01 78.9600 78.9600 0.1395 RR4鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2022/04/01 83.4700 83.4700 0.3969 RR4鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 EQUPI004 美元 無關 2022/04/01 441.9600 441.9600 -0.2122 RR4施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/04/06 232.7180 232.7180 -1.7424 RR4施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/04/06 43.0285 43.0285 -1.2006 RR5施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/04/06 47.2361 47.2361 -1.6533 RR5施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/04/06 16.0671 16.0671 -1.4028 RR5施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/04/06 14.6187 14.6187 -1.0719 RR5施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/04/06 231.4496 231.4496 -1.0477 RR5施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/04/06 18.6660 18.6660 -1.0155 RR5施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/04/06 218.9450 218.9450 -1.2512 RR4施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/04/06 22.3780 22.3780 -2.2073 RR4施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/04/06 34.3127 34.3127 -0.9806 RR5施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2022/04/06 31.2588 31.2588 -0.7446 RR4施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2022/04/06 22.8981 22.8981 -1.3927 RR5施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2022/04/06 390.1502 390.1502 -1.9808 RR5施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2022/04/06 144.7413 144.7413 -0.7262 RR5施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2022/04/06 62.1284 62.1284 -1.8493 RR4施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2022/04/06 169.4372 169.4372 -2.5020 RR4施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2022/04/06 269.7117 269.7117 2.0111 RR5施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2022/04/06 269.7117 269.7117 1.0165 RR5台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2022/04/01 14.8095 14.8095 -0.0506 RR4台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2022/04/01 0.7633 0.7633 0.7790 RR5新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2022/04/01 4.7910 4.7910 1.0973 RR3新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2022/04/01 1.5850 1.5850 1.5375 RR5 ▲TOP 共同基金>> 債券型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/04/06 12.0800 12.0800 -0.9024 RR3聯博-短期債券基金AT股澳幣避險-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/04/06 11.3000 11.3000 -0.1767 RR2聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/04/06 13.5600 13.5600 -0.4405 RR3聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2022/04/06 11.4300 11.4300 -0.6950 RR3聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2022/04/06 10.7800 10.7800 -0.9191 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2022/04/06 8.7900 8.7900 -0.6780 RR3聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2022/04/06 10.7100 10.7100 -0.9251 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2022/04/06 9.5400 9.5400 -0.9346 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2022/04/06 9.9100 9.9100 0.2022 RR3安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2022/04/06 5.7400 5.7400 0.0000 RR3安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2022/04/06 9.0900 9.0900 -0.1099 RR3安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2022/04/06 6.2300 6.2300 -0.7962 RR3安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2022/04/01 9.3300 9.3300 0.1073 RR3法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH(澳幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2022/04/01 71.6600 71.6600 -0.6240 RR3法巴全球高收益債券基金/月配H(澳幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2022/04/01 65.3800 65.3800 -0.8944 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2022/04/06 87.3200 87.3200 -0.3879 RR3霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR011 澳幣 無關 2022/04/06 85.3200 85.3200 -0.5826 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/04/06 7.8300 7.8300 0.0000 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2022/04/06 4.2000 4.2000 -0.7092 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2022/04/06 6.5500 6.5500 -0.1524 RR3NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/04/06 154.5700 154.5700 -1.0309 RR3NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2022/04/06 162.1800 162.1800 -1.1580 RR3NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2022/04/06 237.0900 237.0900 -2.0654 RR2NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2022/04/06 140.4300 140.4300 -2.4182 RR3野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2022/04/06 79.1724 79.1724 -0.8403 RR3NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2022/04/06 340.3000 340.3000 -1.3938 RR3摩根投資基金－環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2022/04/06 7.4200 7.4200 -0.8021 RR3摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2022/04/06 4.4600 4.4600 -0.8889 RR3摩根基金－新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2022/04/06 7.7700 7.7700 0.1289 RR3摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2022/04/06 6.0100 6.0100 -0.8251 RR3貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3澳幣-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/04/06 10.7400 10.7400 -0.6476 RR3美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2022/04/06 84.2200 84.2200 -0.6371 RR3美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2022/04/06 81.8500 81.8500 -0.3409 RR3路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2022/04/06 6.5500 6.5500 -0.9077 RR3路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2022/04/06 4.3800 4.3800 -0.9050 RR3瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2022/04/06 7.3590 7.3590 0.4916 RR3瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2022/04/06 7.0210 7.0210 -0.1990 RR3瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2022/04/06 8.9770 8.9770 -0.7847 RR2瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2022/04/06 7.2080 7.2080 -0.1800 RR3瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2022/04/06 6.1620 6.1620 -0.1782 RR3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2022/04/06 6.3490 6.3490 -0.0630 RR3鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2022/04/01 27.7700 27.7700 -1.3148 RR3施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2022/04/06 131.0503 131.0503 -0.3184 RR2聯博-歐洲收益基金AT股歐元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/04/06 6.3500 6.3500 -0.4702 RR3聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2022/04/06 11.5600 11.5600 -0.4307 RR3安本標準-歐元高收益債券基金-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2022/04/06 5.6756 5.6756 -0.0704 RR3PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/04/06 10.1000 10.1000 -0.9804 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEBR005 歐元 無關 2022/04/06 91.9700 91.9700 -0.3791 RR3霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEBR009 歐元 無關 2022/04/06 88.4800 88.4800 -0.5731 RR3富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2022/04/06 10.6400 10.6400 -0.2812 RR3富達基金－歐元債券基金(A股月配息)-(配現金) BCEFD002 歐元 無關 2022/04/06 11.6200 11.6200 -0.8532 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/04/06 12.5700 12.5700 1.3710 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/04/06 5.4400 5.4400 0.0000 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2022/04/06 8.9900 8.9900 1.1249 RR3NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/04/06 614.8600 614.8600 -1.0620 RR3貝萊德環球高收益債券基金HedgedA3歐元-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2022/04/06 4.7800 4.7800 -0.4167 RR3紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 無關 2022/04/01 0.8784 0.8784 -0.2158 RR2聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.6000 9.6000 -0.2079 RR3安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.4808 8.4808 -0.0259 RR3復華新興人民幣債券基金B-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.5600 8.5600 -0.1167 RR3復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 10.2500 10.2500 -0.1947 RR4富蘭克林華美全球高收益債券基金-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.7827 7.7827 -0.8371 RR3野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.4167 7.4167 -0.0512 RR3野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 5.3262 5.3262 0.7281 RR4摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.0291 7.0291 0.2124 RR4摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 6.8479 6.8479 -0.2505 RR4宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 54.7618 54.7618 0.0978 RR4路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.2300 9.2300 -0.4315 RR2柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.6874 8.6874 -0.7279 RR2瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 5.7251 5.7251 -0.1169 RR3施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 1.4864 1.4864 -0.1478 RR4野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG062 新臺幣 無關 2022/04/01 9.2386 9.2386 -0.0390 RR3聯博-全球高收益債券基金AT股美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/04/06 3.4000 3.4000 -0.5848 RR3聯博-美國收益基金AT股美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/04/06 7.2700 7.2700 -0.9537 RR3聯博-短期債券基金AT股美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/04/06 7.2600 7.2600 -0.1376 RR2聯博-新興市場債券基金AT股美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2022/04/06 12.2200 12.2200 -1.0526 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2022/04/06 9.3100 9.3100 -0.6403 RR3聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2022/04/06 11.1100 11.1100 -0.8921 RR3聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2022/04/06 11.6800 11.6800 -0.5111 RR3聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2022/04/01 9.5200 9.5200 -0.1049 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2022/04/06 10.1200 10.1200 -1.0753 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2022/04/06 10.2600 10.2600 0.1953 RR3聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2022/04/06 10.6100 10.6100 -0.8411 RR3聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現 BCUAB043 美元 無關 2022/04/06 60.7500 60.7500 -1.0264 RR3安本標準-新興市場債券基金-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2022/04/06 14.2102 14.2102 -0.3751 RR3安本標準-歐元高收益債券基金A1(美元避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2022/04/06 10.4723 10.4723 -0.0487 RR3安本標準-印度債券基金A月配息美元-(配現金) BCUAD012 美元 無關 2022/04/06 9.3007 9.3007 -0.5156 RR3安本標準-印度債券基金A月配息美元-(配現金) BCUAD012 美元 無關 2022/04/06 9.3007 9.3007 -0.1953 RR3安本標準-前緣市場債券基金A月配息美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2022/04/06 8.4724 8.4724 -0.1826 RR4安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2022/04/01 8.7335 8.7335 -0.1589 RR2安本標準-印度債券基金A月中配息美元-(配現金) BCUAD017 美元 無關 2022/04/06 8.6021 8.6021 -0.5170 RR3安本標準-印度債券基金A月中配息美元-(配現金) BCUAD017 美元 無關 2022/04/06 8.6021 8.6021 -0.1949 RR3安本標準-前緣市場債券基金A月中配息美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2022/04/06 8.7806 8.7806 -0.1830 RR4PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/04/06 12.8300 12.8300 -0.8501 RR2PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/04/06 10.5000 10.5000 -0.6622 RR3PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)-(配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/04/06 15.5900 15.5900 -0.5105 RR2PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/04/06 13.6300 13.6300 -0.8006 RR2PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/04/06 15.8100 15.8100 -1.0638 RR2PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/04/06 12.6200 12.6200 -1.0196 RR3PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2022/04/06 10.0600 10.0600 -0.7890 RR3PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/04/06 10.0500 10.0500 -1.0827 RR3PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/04/06 12.3600 12.3600 -1.0408 RR2PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2022/04/06 10.3600 10.3600 -0.7663 RR3PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2022/04/06 9.0500 9.0500 -1.0929 RR3PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2022/04/06 10.7900 10.7900 -1.0092 RR3PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2022/04/06 7.7300 7.7300 -1.0243 RR3PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2022/04/06 8.4600 8.4600 -0.7042 RR3PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2022/04/06 8.7700 8.7700 -1.0158 RR3安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2022/04/06 5.9400 5.9400 0.0000 RR3安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2022/04/06 9.2100 9.2100 0.0000 RR3PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2022/04/06 8.8900 8.8900 -0.7812 RR2安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2022/04/06 6.1900 6.1900 -0.6420 RR3安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2022/04/01 9.3300 9.3300 0.1073 RR3安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2022/04/06 9.0200 9.0200 -0.6608 RR3法巴新興市場債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2022/04/01 66.5200 66.5200 -1.4080 RR3法巴全球高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2022/04/01 52.6100 52.6100 -1.6819 RR3法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2022/04/01 30.4900 30.4900 -1.0065 RR3法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2022/04/01 73.2700 73.2700 -0.6374 RR3法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2022/04/01 12.6500 12.6500 -1.4030 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2022/04/06 88.3900 88.3900 -0.3720 RR3霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR007 美元 無關 2022/04/06 86.7000 86.7000 -0.5734 RR3摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2022/04/06 22.6500 22.6500 -0.6579 RR3安盛環球基金-美國高收益債券基金TDis「fl」美元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2022/04/06 80.1000 80.1000 -0.6943 RR3富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2022/04/06 10.9700 10.9700 -0.9033 RR3富達基金－美元債券基金(A股月配息)-(配現金) BCUFD003 美元 無關 2022/04/06 12.1500 12.1500 -1.2998 RR2富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2022/04/06 9.5760 9.5760 -0.6536 RR3富達基金-歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2022/04/06 10.6400 10.6400 -0.2812 RR3富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2022/04/06 8.5330 8.5330 -0.8713 RR3富達基金-全球優質債券基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2022/04/06 9.4000 9.4000 -0.3498 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股-(配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/04/06 8.0000 8.0000 -0.7444 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/04/06 13.6900 13.6900 0.0731 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/04/06 8.5000 8.5000 -0.7009 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/04/06 8.7300 8.7300 -0.4561 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/04/06 9.0600 9.0600 -0.2203 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/04/06 4.9200 4.9200 -0.6061 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2022/04/06 9.7700 9.7700 -0.2043 RR3富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2022/04/01 6.9714 6.9714 -0.6045 RR3富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2022/04/06 8.8500 8.8500 -0.1129 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT040 美元 無關 2022/04/06 11.6200 11.6200 0.0861 RR3NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/04/06 60.4400 60.4400 -1.4190 RR3NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/04/06 67.7200 67.7200 -1.1242 RR3NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2022/04/06 108.4700 108.4700 -2.0322 RR2NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2022/04/06 63.4700 63.4700 -2.3989 RR3野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2022/04/01 6.9367 6.9367 -0.1195 RR3NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2022/04/06 162.3500 162.3500 -1.1206 RR3野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2022/04/01 8.3199 8.3199 -0.3652 RR3野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2022/04/01 5.2205 5.2205 0.6245 RR4野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2022/04/06 78.1375 78.1375 -0.8214 RR3野村全球金融收益基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2022/04/01 9.3621 9.3621 0.0481 RR2NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2022/04/06 213.6200 213.6200 -1.3986 RR3野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG061 美元 無關 2022/04/01 9.1268 9.1268 -0.1826 RR3野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 無關 2022/04/06 87.6874 87.6874 -0.0490 RR3晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/04/06 24.4800 24.4800 -0.7299 RR2晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/04/06 7.8700 7.8700 -0.5057 RR3晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2022/04/06 15.0500 15.0500 -0.1989 RR3景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2022/04/06 10.5200 10.5200 -0.1898 RR3景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2022/04/06 8.5983 8.5983 -0.8819 RR2摩根基金－美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)－A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/04/06 9.0900 9.0900 -0.8724 RR2摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/04/06 6.6700 6.6700 -0.7440 RR3摩根基金－新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)－A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/04/06 10.3200 10.3200 -0.9597 RR3摩根投資基金－環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)－A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/04/06 83.3900 83.3900 -0.7144 RR3摩根基金－新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2022/04/06 75.2200 75.2200 0.1198 RR3摩根基金－環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2022/04/06 90.5200 90.5200 -0.1654 RR3摩根基金－環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2022/04/06 8.6700 8.6700 -0.4592 RR3摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2022/04/06 95.8600 95.8600 -1.0120 RR2摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2022/04/06 93.0900 93.0900 -0.7252 RR3摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2022/04/06 81.8900 81.8900 -0.8836 RR3宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2022/04/01 7.6739 7.6739 0.0835 RR4宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2022/04/01 0.2383 0.2383 -0.0420 RR4貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/04/06 10.8400 10.8400 -0.0922 RR3貝萊德美元優質債券基金A3美元-(配現金) BCUML002 美元 無關 2022/04/06 16.4000 16.4000 -0.7864 RR2貝萊德環球政府債券基金A3美元-(配現金) BCUML005 美元 無關 2022/04/06 20.9200 20.9200 -0.8061 RR2貝萊德美元高收益債券基金A3美元-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2022/04/06 5.6700 5.6700 -0.7005 RR3貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2022/04/06 6.3700 6.3700 -0.4688 RR3貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2022/04/06 4.6500 4.6500 -0.6410 RR3貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)-(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2022/04/06 9.2800 9.2800 -0.1076 RR3美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)-(配現金) BCUMS002 美元 無關 2022/04/06 88.9400 88.9400 -1.8106 RR2美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2022/04/06 90.6900 90.6900 -0.6681 RR3美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2022/04/06 78.6300 78.6300 -0.6319 RR3美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2022/04/06 96.9800 96.9800 -0.3289 RR3美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2022/04/06 91.8800 91.8800 -0.7454 RR3美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2022/04/06 71.8500 71.8500 -0.6224 RR3美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2022/04/06 79.1400 79.1400 -0.7400 RR3路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2022/04/06 6.7500 6.7500 -0.8811 RR3路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2022/04/06 4.9300 4.9300 -0.8048 RR3路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2022/04/01 9.0300 9.0300 -0.3311 RR2MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2022/04/01 9.8700 9.8700 -0.2022 RR2柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2022/04/01 8.9382 8.9382 -0.4366 RR2柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2022/04/01 9.1502 9.1502 -0.7979 RR3瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/04/06 8.5760 8.5760 -0.1862 RR3瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/04/06 8.5580 8.5580 -0.1750 RR3瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/04/06 10.8580 10.8580 -0.7495 RR2瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/04/06 8.6250 8.6250 0.5010 RR3瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/04/06 10.3100 10.3100 -0.7891 RR2瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/04/06 10.0610 10.0610 -0.7791 RR2瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2022/04/06 6.2700 6.2700 -0.1751 RR3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2022/04/06 6.7120 6.7120 -0.0596 RR3瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2022/04/06 5.7270 5.7270 2.5976 RR4M&G新興市場債券基金A(美元月配)F-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2022/04/06 80.7727 80.7727 -0.2613 RR4瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2022/04/06 6.1460 6.1460 2.5701 RR4鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2022/04/01 60.9100 60.9100 -0.4739 RR2鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2022/04/01 47.7000 47.7000 -0.7904 RR3鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2022/04/01 32.0600 32.0600 -1.3235 RR3鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2022/04/01 26.2400 26.2400 -1.2792 RR3鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2022/04/01 43.5800 43.5800 -0.6610 RR2施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2022/04/06 94.2158 94.2158 -0.3076 RR2紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 無關 2022/04/01 0.9191 0.9191 -0.2171 RR2台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2022/04/01 8.8944 8.8944 -0.0820 RR3新加坡大華新興市場債券基金(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2022/04/01 0.7710 0.7710 -0.6443 RR3聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2022/04/06 73.5700 73.5700 -0.8891 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2022/04/06 60.4700 60.4700 -0.7061 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2022/04/06 65.4800 65.4800 -0.9829 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2022/04/06 68.7000 68.7000 0.1896 RR3安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2022/04/06 118.7800 118.7800 -0.6939 RR3安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2022/04/01 139.4400 139.4400 0.1436 RR3法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2022/04/01 540.8800 540.8800 -1.8188 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2022/04/06 65.0300 65.0300 -0.6417 RR3NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2022/04/06 1568.9800 1568.9800 -3.3004 RR3NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2022/04/06 2197.4100 2197.4100 -1.5687 RR3NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2022/04/06 3688.3100 3688.3100 -2.4086 RR2NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2022/04/06 2968.7100 2968.7100 -1.8890 RR3NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2022/04/06 4152.0500 4152.0500 -2.0075 RR3貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險-(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2022/04/06 86.5100 86.5100 -0.0462 RR3貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2022/04/06 84.0000 84.0000 -0.4385 RR3貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2022/04/06 84.5000 84.5000 -0.6817 RR3路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2022/04/06 67.7100 67.7100 -0.8348 RR3路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2022/04/06 45.0200 45.0200 -0.8370 RR3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2022/04/06 7.5940 7.5940 -0.0132 RR3瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2022/04/06 8.3650 8.3650 0.5288 RR3瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2022/04/06 6.4320 6.4320 -0.1552 RR3瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2022/04/06 6.5640 6.5640 2.6266 RR4鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2022/04/01 467.3600 467.3600 -2.0990 RR3鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2022/04/01 772.2100 772.2100 -1.2645 RR2施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2022/04/06 1435.0048 1435.0048 -0.2934 RR2霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLABR012 澳幣 無關 2022/04/06 100.4300 100.4300 -0.5742 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLEBR006 歐元 無關 2022/04/06 109.6800 109.6800 -0.3724 RR3霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLEBR010 歐元 無關 2022/04/06 99.5000 99.5000 -0.5696 RR3紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 無關 2022/04/01 1.0317 1.0317 -0.2128 RR2霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUBR008 美元 無關 2022/04/06 112.8500 112.8500 -0.5639 RR3安盛環球基金-美國高收益債券基金ACAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2022/04/06 190.6200 190.6200 -0.6981 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2022/04/06 11.5800 11.5800 -0.6861 RR3NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2022/04/06 239.2900 239.2900 -0.6807 RR3野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 無關 2022/04/06 91.6956 91.6956 -0.0492 RR3景順環球高評級企業債券基金E股美元 BLUIV016 美元 無關 2022/04/06 9.3739 9.3739 -0.8808 RR2MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2022/04/01 17.8100 17.8100 -0.2241 RR2瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2022/04/06 18.6990 18.6990 0.4998 RR3紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積    BLUTC005 美元 無關 2022/04/01 0.9535 0.9535 -0.2198 RR2聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2022/04/06 10.7800 10.7800 -0.9191 RR3聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/04/06 12.0800 12.0800 -0.9024 RR3聯博-短期債券基金AT股澳幣避險-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/04/06 11.3000 11.3000 -0.1767 RR2聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/04/06 13.5600 13.5600 -0.4405 RR3聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2022/04/06 11.4300 11.4300 -0.6950 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2022/04/06 8.7900 8.7900 -0.6780 RR3聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2022/04/06 10.7100 10.7100 -0.9251 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2022/04/06 9.5400 9.5400 -0.9346 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2022/04/06 9.9100 9.9100 0.2022 RR3安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2022/04/01 9.3300 9.3300 0.1073 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2022/04/06 109.7900 109.7900 -0.3811 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/04/06 7.8300 7.8300 0.0000 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2022/04/06 4.2000 4.2000 -0.7092 RR3NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2022/04/06 140.4300 140.4300 -2.4182 RR3野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2022/04/06 79.1724 79.1724 -0.8403 RR3貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3澳幣-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/04/06 10.7400 10.7400 -0.6476 RR3貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2022/04/06 6.1700 6.1700 -0.4839 RR3路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2022/04/06 4.3800 4.3800 -0.9050 RR3鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2022/04/01 27.7700 27.7700 -1.3148 RR3施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/04/06 61.1799 61.1799 -0.2200 RR3聯博-歐洲收益基金AT股歐元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/04/06 6.3500 6.3500 -0.4702 RR3聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2022/04/06 11.5600 11.5600 -0.4307 RR3安本標準-歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2022/04/06 24.2857 24.2857 -0.0695 RR3PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/04/06 10.1000 10.1000 -0.9804 RR3瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2022/04/01 218.3100 218.3100 0.0183 RR3富達基金－歐洲高收益基金-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2022/04/06 9.3670 9.3670 -0.2662 RR3富達基金－歐元債券基金-(配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/04/06 13.7600 13.7600 -0.9359 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/04/06 12.5700 12.5700 1.3710 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/04/06 5.4400 5.4400 0.0000 RR3富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2022/04/06 10.6400 10.6400 -0.2812 RR3摩根投資基金－環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)－A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2022/04/06 236.4000 236.4000 -0.7348 RR3貝萊德環球高收益債券基金HedgedA3歐元-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2022/04/06 4.7800 4.7800 -0.4167 RR3聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.6000 9.6000 -0.2079 RR3安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 13.6819 13.6819 -0.0270 RR3野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 12.8809 12.8809 -0.0497 RR3野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.5773 9.5773 0.7278 RR4宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 81.5370 81.5370 0.0652 RR4施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 2.4385 2.4385 -0.1392 RR4聯博-全球高收益債券基金AT股美元-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/04/06 3.4000 3.4000 -0.5848 RR3聯博-美國收益基金AT股美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/04/06 7.2700 7.2700 -0.9537 RR3聯博-全球高收益債券基金A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/04/06 16.3300 16.3300 -0.7295 RR3聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/04/06 30.3100 30.3100 -0.8829 RR3聯博-短期債券基金AT股美元-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/04/06 7.2600 7.2600 -0.1376 RR2聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/04/06 17.9000 17.9000 -0.1673 RR2聯博-新興市場債券基金AT股美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2022/04/06 12.2200 12.2200 -1.0526 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/04/06 9.3100 9.3100 -0.6403 RR3聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2022/04/06 11.1100 11.1100 -0.8921 RR3聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2022/04/06 11.6800 11.6800 -0.5111 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2022/04/06 10.1200 10.1200 -1.0753 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2022/04/06 10.2600 10.2600 0.1953 RR3聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現 BNUAB042 美元 無關 2022/04/06 60.7500 60.7500 -1.0264 RR3安本標準-歐元高收益債券基金A2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2022/04/06 20.0643 20.0643 -0.0523 RR3PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/04/06 12.8300 12.8300 -0.8501 RR2PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/04/06 10.5000 10.5000 -0.6622 RR3PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)-(配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/04/06 15.5900 15.5900 -0.5105 RR2PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/04/06 13.6300 13.6300 -0.8006 RR2PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/04/06 15.8100 15.8100 -1.0638 RR2PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/04/06 12.6200 12.6200 -1.0196 RR3PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2022/04/06 10.0600 10.0600 -0.7890 RR3PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/04/06 10.0500 10.0500 -1.0827 RR3PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/04/06 12.3600 12.3600 -1.0408 RR2安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2022/04/01 9.3300 9.3300 0.1073 RR3安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2022/04/06 9.0200 9.0200 -0.6608 RR3霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2022/04/06 112.8700 112.8700 -0.3707 RR3瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2022/04/01 323.1800 323.1800 0.6666 RR3瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2022/04/01 1710.4800 1710.4800 0.6324 RR3富達基金－美元債券基金-(配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/04/06 7.5600 7.5600 -1.2539 RR2富達基金－美元高收益基金-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2022/04/06 11.8100 11.8100 -0.9228 RR3富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2022/04/06 10.9700 10.9700 -0.9033 RR3富達基金－美元債券基金(A股月配息)-(配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/04/06 12.1500 12.1500 -1.2998 RR2富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/04/06 9.5760 9.5760 -0.6536 RR3富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2022/04/06 11.6700 11.6700 -0.6808 RR2富達基金-全球優質債券基金A股C月配息美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2022/04/06 9.4000 9.4000 -0.3498 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股-(配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/04/06 8.0000 8.0000 -0.7444 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/04/06 13.6900 13.6900 0.0731 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/04/06 8.5000 8.5000 -0.7009 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/04/06 28.1000 28.1000 0.0712 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/04/06 16.9400 16.9400 -0.1768 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/04/06 8.7300 8.7300 -0.4561 RR2富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/04/06 9.0600 9.0600 -0.2203 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/04/06 4.9200 4.9200 -0.6061 RR3富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2022/04/01 11.1189 11.1189 -0.1840 RR3NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2022/04/06 63.4700 63.4700 -2.3989 RR3野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2022/04/06 78.1375 78.1375 -0.8214 RR3野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2022/04/01 10.8230 10.8230 0.0481 RR2晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/04/06 24.4800 24.4800 -0.7299 RR2景順新興市場債券基金A-半年配息股美元-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/04/06 17.2400 17.2400 0.1743 RR3景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2022/04/06 8.5983 8.5983 -0.8819 RR2摩根基金－美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)－A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/04/06 9.0900 9.0900 -0.8724 RR2摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/04/06 6.6700 6.6700 -0.7440 RR3摩根基金－新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)－A股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/04/06 10.3200 10.3200 -0.9597 RR3摩根投資基金－環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)－A股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/04/06 83.3900 83.3900 -0.7144 RR3摩根基金－環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2022/04/06 113.6200 113.6200 -0.1669 RR3摩根基金－環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2022/04/06 129.7500 129.7500 -0.4527 RR3摩根基金－環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2022/04/06 8.6700 8.6700 -0.4592 RR3摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2022/04/06 95.8600 95.8600 -1.0120 RR2摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2022/04/06 18.5600 18.5600 -1.0133 RR2摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2022/04/06 93.0900 93.0900 -0.7252 RR3摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2022/04/06 81.8900 81.8900 -0.8836 RR3宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2022/04/01 11.6005 11.6005 0.0828 RR4宏利環球基金－美國債券基金AA股-(配股數) BNUMA003 美元 無關 2022/04/06 1.1149 1.1149 -0.9330 RR3貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/04/06 10.8400 10.8400 -0.0922 RR3貝萊德美元優質債券基金A3美元-(配股數) BNUML002 美元 無關 2022/04/06 16.4000 16.4000 -0.7864 RR2貝萊德環球政府債券基金A3美元-(配股數) BNUML005 美元 無關 2022/04/06 20.9200 20.9200 -0.8061 RR2貝萊德美元高收益債券基金A3美元-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2022/04/06 5.6700 5.6700 -0.7005 RR3美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2022/04/06 140.0500 140.0500 -1.8089 RR2路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2022/04/06 4.9300 4.9300 -0.8048 RR3柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2022/04/01 9.8788 9.8788 0.0051 RR2M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2022/04/06 10.6608 10.6608 -0.2610 RR4鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2022/04/01 19.0500 19.0500 -0.2095 RR3鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2022/04/01 106.6000 106.6000 -0.2340 RR2鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2022/04/01 32.0600 32.0600 -1.3235 RR3PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2022/04/06 17.7900 17.7900 -0.8361 RR2PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2022/04/06 8.8900 8.8900 -0.7812 RR2PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2022/04/06 8.7700 8.7700 -1.0158 RR3施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/04/06 13.8885 13.8885 0.0238 RR3施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/04/06 24.3865 24.3865 -0.2112 RR3施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/04/06 21.4129 21.4129 -1.0549 RR2施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/04/06 4.9432 4.9432 0.0243 RR3施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/04/06 7.2030 7.2030 -0.2106 RR3台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2022/04/01 10.2957 10.2957 -0.0825 RR3瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2022/04/01 188.3700 188.3700 -0.0743 RR2聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2022/04/06 73.5700 73.5700 -0.8891 RR3聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2022/04/06 60.4700 60.4700 -0.7061 RR3聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2022/04/06 65.4800 65.4800 -0.9829 RR3聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2022/04/06 68.7000 68.7000 0.1896 RR3安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2022/04/01 139.4400 139.4400 0.1436 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2022/04/06 65.0300 65.0300 -0.6417 RR3NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2022/04/06 1568.9800 1568.9800 -3.3004 RR3晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2022/04/06 182.1600 182.1600 -0.6599 RR2晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2022/04/06 143.0600 143.0600 -0.1466 RR3路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2022/04/06 45.0200 45.0200 -0.8370 RR3鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2022/04/01 467.3600 467.3600 -2.0990 RR3 ▲TOP 共同基金>> 平衡型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2022/04/06 10.0900 10.0900 -0.8841 RR4聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2022/04/06 9.5500 9.5500 -0.7276 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2022/04/06 8.8200 8.8200 -1.6722 RR3安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2022/04/06 9.8100 9.8100 -1.7034 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2022/04/06 8.7700 8.7700 -0.5669 RR3NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2022/04/06 190.3300 190.3300 -1.0296 RR3摩根投資基金－多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2022/04/06 10.5000 10.5000 -0.5682 RR3摩根基金－亞太入息基金-JPM亞太入息(澳元對沖)－A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2022/04/06 9.1400 9.1400 -0.1093 RR3施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2022/04/06 74.7200 74.7200 -0.5366 RR3施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2022/04/01 8.6552 8.6552 0.0497 RR3施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 無關 2022/04/06 190.1527 190.1527 -0.4570 RR3聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2022/04/06 10.7800 10.7800 -0.9191 RR4安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2022/04/06 8.7300 8.7300 -1.5784 RR3聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 11.1900 11.1900 0.2688 RR3摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 10.5251 10.5251 -0.1470 RR3摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 12.1332 12.1332 0.7766 RR4瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.3481 7.3481 0.3195 RR4聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2022/04/06 11.2300 11.2300 -0.9700 RR4聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2022/04/01 14.8800 14.8800 0.2020 RR3聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2022/04/06 10.0800 10.0800 -0.7874 RR3安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元-(配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2022/04/01 9.4900 9.4900 -0.2103 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2022/04/06 9.2600 9.2600 -1.6985 RR3安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2022/04/06 23.1600 23.1600 -0.5155 RR4安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2022/04/06 10.1200 10.1200 -1.7476 RR3安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2022/04/01 9.6900 9.6900 -0.1031 RR3富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2022/04/06 9.2010 9.2010 0.1524 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/04/06 11.3500 11.3500 -0.6130 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2022/04/06 24.0600 24.0600 -1.2721 RR3富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2022/04/01 8.6200 8.6200 -0.8055 RR4NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2022/04/06 198.3000 198.3000 -1.0133 RR3景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2022/04/06 8.1100 8.1100 -0.4908 RR4摩根投資基金－多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2022/04/06 131.8600 131.8600 -0.6255 RR3摩根基金－亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)－A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2022/04/06 110.8500 110.8500 -0.1441 RR3摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2022/04/06 32.4100 32.4100 -0.1540 RR3摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGUJF034 美元 無關 2022/04/01 9.5167 9.5167 0.7090 RR4摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2022/04/06 9.4200 9.4200 -0.6329 RR3貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2022/04/06 11.6800 11.6800 -0.4263 RR3柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2022/04/06 10.1712 10.1712 -0.6321 RR3柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2022/04/06 10.3282 10.3282 -0.6331 RR3M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2022/04/06 9.9942 9.9942 -0.8079 RR3M&G收益優化基金A(美元避險)F級別-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2022/04/06 98.8027 98.8027 -0.8030 RR3PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2022/04/06 10.0600 10.0600 -0.6910 RR3施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2022/04/06 80.5022 80.5022 -0.5233 RR3施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2022/04/01 9.4694 9.4694 0.0539 RR3施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2022/04/06 73.6124 73.6124 -0.6616 RR4施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 無關 2022/04/06 139.7224 139.7224 -0.4338 RR3台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2022/04/01 10.2641 10.2641 -0.5725 RR3聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2022/04/06 65.2100 65.2100 -0.7760 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2022/04/06 121.8000 121.8000 -1.6473 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2022/04/06 118.4100 118.4100 -0.5459 RR3施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 無關 2022/04/06 2064.5697 2064.5697 -0.4266 RR3摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2022/04/06 12.4300 12.4300 0.1612 RR3貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/04/06 20.5400 20.5400 -1.3922 RR3NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2022/04/06 276.9700 276.9700 -0.5387 RR3摩根投資基金－策略總報酬基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2022/04/06 200.5400 200.5400 0.1698 RR3貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/04/06 19.6300 19.6300 -0.4564 RR3M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2022/04/06 10.0781 10.0781 -0.8256 RR3安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2022/04/01 11.3500 11.3500 -0.2636 RR3安聯東方入息基金－A配息類股-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/04/06 201.8000 201.8000 -0.6645 RR4安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2022/04/06 23.2700 23.2700 -1.6484 RR3富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2022/04/06 19.2500 19.2500 -0.5682 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2022/04/06 35.2600 35.2600 -1.2602 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2022/04/06 13.4200 13.4200 -0.5926 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2022/04/06 11.9200 11.9200 -0.1675 RR3NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2022/04/06 274.4200 274.4200 -0.5400 RR3晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/04/06 65.4600 65.4600 -0.9982 RR3摩根投資基金－多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2022/04/06 214.6500 214.6500 -0.6296 RR3摩根投資基金－策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2022/04/06 154.6300 154.6300 0.1619 RR3摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2022/04/06 25.0700 25.0700 -0.1593 RR3摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2022/04/06 200.5100 200.5100 -1.5515 RR3貝萊德環球資產配置基金A2美元 BLUML003 美元 無關 2022/04/06 71.3000 71.3000 -1.4104 RR3貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元 BLUML027 美元 無關 2022/04/06 51.5400 51.5400 -0.4250 RR3柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2022/04/06 23.7890 23.7890 -0.6328 RR3M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2022/04/06 10.7622 10.7622 -0.8110 RR3台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2022/04/01 12.7607 12.7607 -0.5719 RR3PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2022/04/06 10.0600 10.0600 -0.6910 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2022/04/06 8.8200 8.8200 -1.6722 RR3摩根基金－亞太入息基金-JPM亞太入息(澳元對沖)－A股(利率入息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2022/04/06 9.1400 9.1400 -0.1093 RR3摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2022/04/06 10.5000 10.5000 -0.5682 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2022/04/06 8.7300 8.7300 -1.5784 RR3聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 11.1900 11.1900 0.2688 RR3聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2022/04/01 22.0200 22.0200 0.2276 RR3安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/04/06 9.2600 9.2600 -1.6985 RR3安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2022/04/01 9.6900 9.6900 -0.1031 RR3富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2022/04/06 9.2010 9.2010 0.1524 RR3富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2022/04/06 13.5100 13.5100 0.1483 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/04/06 11.3500 11.3500 -0.6130 RR3景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2022/04/06 6.6100 6.6100 -0.6015 RR4摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2022/04/06 9.4200 9.4200 -0.6329 RR3PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2022/04/06 12.3700 12.3700 -0.7223 RR3施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2022/04/01 16.3086 16.3086 0.0534 RR3施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2022/04/06 112.3273 112.3273 -0.6617 RR4安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2022/04/06 121.8000 121.8000 -1.6473 RR3貝萊德環球資產配置基金A2歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/04/06 65.3200 65.3200 -0.2444 RR3 ▲TOP 共同基金>> 貨幣型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/04/06 8.8400 8.8400 -0.0102 RR1復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/04/06 12.4446 12.4446 0.0233 RR1元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 12.3483 12.3483 0.0049 RR1富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/04/06 11.6630 11.6630 0.0026 RR1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/04/06 12.0600 12.0600 0.0000 RR1 ▲TOP 共同基金>> 組合型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 15.0500 15.0500 0.2665 RR3安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 7.4128 7.4128 -0.0876 RR3聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2022/04/01 11.2300 11.2300 0.2679 RR3安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2022/04/01 7.1979 7.1979 -0.0680 RR3安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2022/04/01 8.2537 8.2537 -0.0303 RR3群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2022/04/01 9.7514 9.7514 -0.2139 RR2群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2022/04/01 10.8293 10.8293 -0.3964 RR3安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2022/04/01 15.8100 15.8100 0.0633 RR4華南永昌ShillerUSCAPE®ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2022/04/01 16.4500 16.4500 0.2438 RR4聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 15.0500 15.0500 0.2665 RR3安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 13.0991 13.0991 -0.0885 RR3聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2022/04/01 11.2300 11.2300 0.2679 RR3群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2022/04/01 10.2631 10.2631 -0.2129 RR2群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2022/04/01 12.6249 12.6249 -0.3968 RR3 ▲TOP 共同基金>> 資產證券化 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD-(配現金) ECUTS001 美元 無關 2022/04/01 0.6576 0.6576 1.8114 RR4 ▲TOP 共同基金>> 類全委型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶 FFUCB005 美元 無關 2022/04/01 17.5648 17.5648 0.6786 RR4中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUCB006 美元 無關 2022/04/01 12.8705 12.8705 0.6750 RR4 ▲TOP 共同基金>> 多重資產型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 13.5900 13.5900 0.1474 RR3安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.9200 9.9200 0.2020 RR3路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.2100 8.2100 -0.8454 RR3柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 8.1635 8.1635 -0.9056 RR3合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTTC013 新臺幣 無關 2022/04/01 9.7900 9.7900 1.3458 RR4聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2022/04/01 13.6500 13.6500 0.2203 RR3聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2022/04/01 13.9900 13.9900 0.1432 RR3富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2022/04/01 8.4400 8.4400 -0.7059 RR3野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2022/04/01 8.1121 8.1121 0.1679 RR3柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2022/04/01 8.6127 8.6127 -0.6403 RR3合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 無關 2022/04/01 9.6900 9.6900 1.1482 RR4安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 14.7900 14.7900 0.2032 RR3合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)(基金之配息來源可能為本金) BLTTC011 新臺幣 無關 2022/04/01 9.9500 9.9500 1.2208 RR4合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)(基金之配息來源可能為本金) BLUTC012 美元 無關 2022/04/01 9.9000 9.9000 1.2270 RR4聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2022/04/01 13.9900 13.9900 0.1432 RR3聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 13.5900 13.5900 0.1474 RR3安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 9.9200 9.9200 0.2020 RR3柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2022/04/01 11.6145 11.6145 -0.0336 RR3柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2022/04/01 11.1757 11.1757 -0.0617 RR3 ▲TOP ETFs>> ETF-股票型基金 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 無關 2022/04/06 13.7092 13.7092 -2.0139 RR4美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 無關 2022/04/06 25.7703 25.7703 -1.4031 RR4羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 無關 2022/04/06 22.1154 22.1154 -3.6118 RR4美國中型股精選 TBUBC005 美元 無關 2022/04/06 26.1345 26.1345 -3.1984 RR4歐洲股市精選 TBUBC006 美元 無關 2022/04/06 13.2255 13.2255 -2.0277 RR4歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 無關 2022/04/06 7.4355 7.4355 -2.1581 RR4亞太股市精選 TBUBC008 美元 無關 2022/04/06 7.6832 7.6832 -0.8404 RR5美洲自然資源產業精選 TBUBC013 美元 無關 2022/04/06 9.1057 9.1057 -1.5315 RR4美洲非景氣循環消費產業精選 TBUBC014 美元 無關 2022/04/06 26.9673 26.9673 0.8002 RR4美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 無關 2022/04/06 9.3531 9.3531 -1.2527 RR2美洲高股利精選 TBUBC016 美元 無關 2022/04/06 17.6711 17.6711 -0.2199 RR4新興市場精選 TBUBC017 美元 無關 2022/04/06 7.6399 7.6399 -1.4339 RR5羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 無關 2022/04/06 26.1236 26.1236 -1.6346 RR4史丹普美國小型股精選 TBUBC019 美元 無關 2022/04/06 26.9145 26.9145 -3.7419 RR4史丹普美國大型股精選 TBUBC020 美元 無關 2022/04/06 25.2257 25.2257 -1.5608 RR4美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 無關 2022/04/06 8.3785 8.3785 -0.0405 RR2美洲原物料產業精選 TBUBC023 美元 無關 2022/04/06 18.9498 18.9498 -2.4812 RR4美洲金融產業精選 TBUBC027 美元 無關 2022/04/06 30.4613 30.4613 -2.0564 RR4香港股市精選 TBUBC032 美元 無關 2022/04/06 12.1779 12.1779 -1.5885 RR5美洲通訊產業精選 TBUBC034 美元 無關 2022/04/06 11.9456 11.9456 -1.1462 RR3美洲航空國防產業精選 TBUBC035 美元 無關 2022/04/06 33.3488 33.3488 -1.9335 RR4拉美股市精選 TBUBC036 美元 無關 2022/04/06 5.9996 5.9996 -3.4416 RR5南非股市精選 TBUBC037 美元 無關 2022/04/06 7.4157 7.4157 -3.2402 RR5巴西股市精選 TBUBC038 美元 無關 2022/04/06 5.5239 5.5239 -3.7736 RR5馬來西亞股市精選 TBUBC039 美元 無關 2022/04/06 4.3416 4.3416 -0.3262 RR5新加坡股市精選 TBUBC040 美元 無關 2022/04/06 7.6224 7.6224 -0.4944 RR5南韓股市精選 TBUBC041 美元 無關 2022/04/06 11.8311 11.8311 -1.4681 RR5美國長期政府公債精選 TBUBC042 美元 無關 2022/04/06 9.7195 9.7195 -3.6308 RR2新興市場債精選 TBUBC043 美元 無關 2022/04/06 7.6744 7.6744 -1.5223 RR3印度股市精選 TBUBC045 美元 無關 2022/04/06 16.4652 16.4652 1.3112 RR5美洲生技產業精選 TBUBC046 美元 無關 2022/04/06 35.4883 35.4883 -0.4537 RR4澳洲股市精選 TBUBC047 美元 無關 2022/04/06 10.5155 10.5155 -0.5049 RR4美國高收益債精選 TBUBC049 美元 無關 2022/04/06 8.1248 8.1248 -1.3479 RR4亞洲股市精選 TBUBC050 美元 無關 2022/04/06 12.6152 12.6152 -1.2629 RR5美洲半導體產業精選 TBUBC052 美元 無關 2022/04/06 74.5686 74.5686 -5.4820 RR4墨西哥股市精選 TBUBC055 美元 無關 2022/04/06 8.6191 8.6191 -3.1789 RR5美洲優先股精選 TBUBC056 美元 無關 2022/04/06 8.4186 8.4186 -1.9249 RR4智利股市精選 TBUBC057 美元 無關 2022/04/06 4.1977 4.1977 -2.8556 RR5泰國股市精選 TBUBC059 美元 無關 2022/04/06 10.9011 10.9011 -1.5161 RR5全球太陽能產業精選 TBUCA001 美元 無關 2022/04/06 15.3461 15.3461 -1.1594 RR4美洲科技精選 TBUNY001 美元 無關 2022/04/06 64.5827 64.5827 -2.3917 RR4道瓊工業精選 TBUSS001 美元 無關 2022/04/06 22.0973 22.0973 -0.9546 RR4非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 無關 2022/04/06 8.2425 8.2425 -1.5236 RR2美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 無關 2022/04/06 8.9114 8.9114 -0.7817 RR2美洲金礦產業精選 TBUSS005 美元 無關 2022/04/06 9.4706 9.4706 -3.6705 RR5美國可轉債精選 TBUSS009 美元 無關 2022/04/06 17.6056 17.6056 -1.7143 RR3全球礦脈產業精選 TBUVE001 美元 無關 2022/04/06 5.2423 5.2423 -3.3351 RR5全球農業產業精選 TBUVE003 美元 無關 2022/04/06 18.3717 18.3717 -1.0134 RR4 ▲TOP ETFs>> ETF-債券型基金 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 美洲公司債精選 TBUBC002 美元 無關 2022/04/06 9.3216 9.3216 -2.0081 RR3 ▲TOP 停售商品 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金(註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 法巴美國高收益債券基金/月配H(澳幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2022/04/01 71.7600 71.7600 -0.7057 RR3先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2022/04/06 5.9311 5.9311 0.5203 RR4富達基金-亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2022/04/06 6.0990 6.0990 3.1456 RR4柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2022/04/06 3.8405 3.8405 -0.5000 RR3鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2022/04/01 32.6600 32.6600 -0.8801 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2022/04/01 32.8800 32.8800 -0.7846 RR2鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2022/04/01 24.8000 24.8000 -1.1164 RR3晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2022/04/06 13.4800 13.4800 -0.2959 RR3法巴美國高收益債券基金/月配(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2022/04/01 59.8200 59.8200 -0.6972 RR3法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2022/02/25 70.2900 70.2900 19.3581 RR5法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2022/04/01 13.9500 13.9500 -0.3571 RR2先機環球動態債券基金L類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2022/04/06 11.1978 11.1978 0.5532 RR2先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2022/04/06 4.1022 4.1022 0.5318 RR4先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2022/04/06 6.1923 6.1923 0.5292 RR4先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/05/26 9.0961 9.0961 0.1453 RR3富達基金－亞洲高收益基金(A股月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2022/04/06 5.7880 5.7880 3.1913 RR4富達基金-亞洲高收益基金(A類股份穩定月配息-美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2022/04/06 6.3050 6.3050 3.1915 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2022/04/06 5.4700 5.4700 -0.5454 RR3晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 無關 2021/02/24 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元-(配現金) BCUML003 美元 無關 2022/04/06 8.2900 8.2900 -1.0740 RR2柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2022/04/06 4.7819 4.7819 -0.4455 RR3鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2022/04/01 49.7600 49.7600 -0.6588 RR3鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2022/04/01 34.9300 34.9300 -0.6542 RR3鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2022/04/01 32.2700 32.2700 -1.1639 RR3鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2022/04/01 38.5600 38.5600 -0.8995 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2022/04/01 38.5800 38.5800 -0.8226 RR2施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/05/26 23.7686 23.7686 0.0518 RR3安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/09/27 144.1000 144.1000 -0.0832 RR3先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2022/04/06 5.9354 5.9354 0.5523 RR4先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2022/04/06 9.8091 9.8091 0.5732 RR2先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2021/05/26 8.8829 8.8829 0.1522 RR3鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2022/04/01 575.7600 575.7600 -1.5273 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2022/04/01 563.3400 563.3400 -1.4795 RR2鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2022/04/01 413.9700 413.9700 -1.8470 RR3富達基金－歐洲多重資產收益基金-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 無關 2022/04/06 18.3700 18.3700 -0.0544 RR4安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/08/12 10.0700 10.0700 0.7000 RR3華南永昌ShillerUSCAPE®ETF組合基金(月配美元)-(配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/05/25 14.0800 14.0800 -0.3539 RR4瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/05/25 9.3934 9.3934 0.7465 RR4安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/08/12 10.2100 10.2100 0.4921 RR3富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2022/04/06 13.9900 13.9900 -0.2851 RR4木星月領息資產配置基金(INC)-美元-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2022/04/06 0.7205 0.7205 -1.1524 RR3先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2022/04/06 5.9311 5.9311 0.5203 RR4鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2022/04/01 32.8800 32.8800 -0.7846 RR2晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2022/04/06 13.4800 13.4800 -0.2959 RR3先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2022/04/06 24.5371 24.5371 0.5520 RR2先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2022/04/06 7.6924 7.6924 0.5332 RR4先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2022/04/06 6.1923 6.1923 0.5292 RR4富達基金－亞洲高收益基金(A股月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2022/04/06 5.7880 5.7880 3.1913 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2022/04/06 5.4700 5.4700 -0.5454 RR3富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2022/04/06 20.3300 20.3300 -0.6839 RR3木星季領息債券基金-美元-(配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUJT002 美元 無關 2021/02/24 14.0000 14.0000 -0.1426 RR3貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元-(配股數) BNUML003 美元 無關 2022/04/06 8.2900 8.2900 -1.0740 RR2鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2022/04/01 15.3300 15.3300 -0.0652 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/04/01 49.1500 49.1500 -0.4859 RR2鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2022/04/01 49.7600 49.7600 -0.6588 RR3鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2022/04/01 34.9300 34.9300 -0.6542 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/04/01 49.1500 49.1500 -0.4859 RR2鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2022/04/01 38.5800 38.5800 -0.8226 RR2先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZCG012 南非幣 無關 2022/04/06 5.9354 5.9354 0.5523 RR4晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 南非幣 無關 2022/04/06 157.9500 157.9500 -0.2778 RR3鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2022/04/01 563.3400 563.3400 -1.4795 RR2天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2021/05/26 16.4100 16.4100 0.4899 RR3先機美國入息基金L類收益股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2021/05/26 17.3729 17.3729 -0.3133 RR4天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZIN001 南非幣 無關 2019/12/06 216.2000 216.2000 0.7080 RR4聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2022/04/06 26.8900 26.8900 -2.1470 RR4安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4貝萊德新興歐洲基金A2歐元 EQEML011 歐元 無關 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 EQEPI001 歐元 無關 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2022/02/25 25.5009 25.5009 14.6046 RR5施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2022/02/11 3.1530 3.1530 -0.2846 RR4富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2022/04/06 264.6000 264.6000 -2.2534 RR4聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2022/04/06 33.0400 33.0400 -2.1327 RR4安本標準-全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2022/04/06 29.8429 29.8429 -0.1813 RR4法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2022/02/25 74.1400 74.1400 19.3496 RR5法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2022/04/01 230.6500 230.6500 0.3437 RR4先機亞洲股票入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2021/05/26 13.2586 13.2586 0.5430 RR5富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2022/04/06 57.1200 57.1200 -3.3666 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 EQUFT004 美元 無關 2022/04/06 67.0100 67.0100 -3.3881 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A(acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)股 EQUFT016 美元 無關 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2021/05/26 117.4551 117.4551 -0.1894 RR4野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2021/05/25 139.3042 139.3042 0.3474 RR5晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4景順東協基金A-年配息股美元 EQUIV009 美元 無關 2022/04/06 105.8200 105.8200 -0.3109 RR5景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 EQUIV013 美元 無關 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4摩根基金－俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5摩根基金－新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2022/04/06 1.3121 1.3121 -0.6060 RR5木星生態基金美元-(配現金) EQUJT002 美元 無關 2022/04/06 6.8407 6.8407 -2.3190 RR4木星全球管理基金美元-(配現金) EQUJT003 美元 無關 2022/04/06 4.4863 4.4863 -0.2379 RR4木星收益信託-美元-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4木星金融機會基金美元-(配現金) EQUJT005 美元 無關 2022/04/06 9.9049 9.9049 -1.9200 RR4木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2022/02/25 2.3659 2.3659 8.6272 RR5木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5貝萊德新興歐洲基金A2美元 EQUML007 美元 無關 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2021/05/26 21.4200 21.4200 0.2809 RR4百達-俄羅斯股票-R美元 EQUPA011 美元 無關 2022/02/25 53.1100 53.1100 23.9440 RR5瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2022/04/06 12.8500 12.8500 -0.5880 RR5瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) EQUPC009 美元 無關 2021/05/26 18.9570 18.9570 -0.0369 RR4鋒裕匯理基金中國股票A美元 EQUPI005 美元 無關 2022/04/01 16.5300 16.5300 1.0391 RR5施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2022/04/06 75.6152 75.6152 -2.1103 RR5瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4俄羅斯股市精選 TBUVE004 美元 無關 2022/03/04 1.7359 1.7359 3.6216 RR5 ▲TOP【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。

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非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價之投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價之投資標的。