期貨玩法及交易教學|我要怎麼玩期貨? 有什麼風險？ - 比特幣

差價合約和期貨很像，也是金融衍生品，通过合约交易，以外匯差價合約最為常見。

比起期货，差价合约更加适合小资金的零售投资者。

CFD是買賣雙方之間通過 ... 期貨玩法及交易教學|我要怎麼玩期貨?有什麼風險？KevinLin|2021-11-2203:5610620文章目錄期貨是什麼？如何交易？期貨交易和現貨交易有什麼區別？期貨要怎麼玩？了解期貨玩法和交易策略交易期貨的利弊及風險差價合約-結合了期貨和現貨優點的小額投資工具如何在Mitrade交易差價合約？-Advertisement-期貨要怎麼玩？你是不是有思考過這個問題？對於普通投資者來說，股票一點都不陌生，但是對期貨的瞭解相較之下就很少了。

你可能聽說玩期貨風險很大，分分鐘就血本無歸甚至還會倒欠交易所的錢；或者看到新聞說期貨掙錢好快，某人幾天就掙了幾百萬……大部分人對期貨的態度非此即彼，那麼到底期貨交易是什麼？期貨是怎麼發展起來的？期貨最初起源於農業，農業受天氣或者氣候變化的影響巨大：當天災降臨時，農作物就會歉收，相應的農產品價格會大幅上漲；反之，當風調雨順時，農作物就會豐收，相應的農產品價格會大幅下跌。

那麼有沒有辦法讓買賣雙方的風險都降低一點呢？人們想到了一種辦法，就是買賣雙方簽訂契約，規定雙方在一定的時間後，必須以約定的價格交易一定數量的農作物，這樣無論是買方還是賣方都在一定程度上降低了自己的風險，於是最早的期貨原型就誕生了。

期貨作為合約交易，最大的特點就是槓桿交易有機會以小博大，雙向交易，比起股票市場更加靈活。

但是槓桿帶來的風險同樣巨大。

想要在期貨市場賺錢，應該怎麼玩呢？ 本篇文章我將分享期貨入門知識及常見的期貨玩法，從開戶到實際交易帶你了解如何交易。

期貨是什麼？如何交易？期貨是一種衍生金融合同，也叫做期貨合約，期貨合約詳細標明了基礎資產的交易信息價格等，並進行了標準化以促進期貨交易所的交易。

根據這一合約，雙方有義務按照預定的未來日期和價格進行交易。

在到期當日無論價格高低都要以規定的價格購買或出售。

期貨合約的基礎資產包括實物商品、股指、外匯或其他金融工具，台灣期貨市場最多人交易的就是台指期了，是以台灣股票加權指數為交易的標的。

一份期貨合約裡都有什麼？期貨交易所通過指定合約的所有細節來規範期貨合約。

它們可以在期貨經紀商的網站上查看。

合同規定： -商品名稱代碼 -交易量（合約規格） -最小的價格波動（每向上或向下的刻度值多少） -可以交易的時間（取決於交易的資產） -合同的到期日期（又名交貨日期） -到期結算方式（資產實物交割或現金結算）圖：一份台指期貨合約交易期貨前需要考慮一些事項：槓桿：期貨合約使用槓桿，允許相對較少的資金控制大筆投資流動性：期貨市場非常活躍，交易量大，尤其是大批量合約對沖：如果您持有股票的現有頭寸，您可以使用期貨合約來對沖可能的損失。

例如，投資人A看重了原油期貨市場。

如果你相信基礎市場價格會上漲，你就會做多，如果你相信它會下跌，你會做空。

這和期權交易、差價合約交易方式是一樣的。

要點:● 期貨是一種合約交易，預定未來日期和價格；● 期貨合約允許投資者推測證券、商品或者基礎資產的走勢方向；● 期貨用於對沖基礎資產的價格變動，以防止不利的價格變動造成的損失；● 期貨槓桿可以放大期貨頭寸的利潤和損失，如果市場不利，可能會導致追加保證金。

期貨的本質是一種未來合約，與之對應的就是現貨。

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物。

期貨交易和現貨交易有什麼區別？期貨交易和現貨交易的主要區別表現在屬性、保證金比例、交易合約及基數和時間都不同。

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，而期貨則完全不同。

期貨不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易的未來合約。

期貨的採用保證金槓桿交易，保證金比例在5%-10%左右，現貨是貨到款清，具體由雙方簽訂合同。

期貨交易的一單位在臺灣通常稱為一口，一口的價值=商品價值(點數)×每點契約價值單位。

通過一口期貨契約總價值都在幾十至幾百萬元。

延伸閱讀：>>黃金期貨怎麼買?投資黃金期貨和黃金CFD的區別期貨要怎麼玩？了解期貨玩法和交易策略方法/步驟1.先對期貨市場有基本的認知2.決定自己的交易類型是做長線還是短線3.選擇期貨商開戶4.通過模擬賬戶練習交易策略5.決定要交易的期貨合約6.利用基本面和技術面結合的方法分析資產價格走勢7.抓住交易時機、低買高賣或者高賣低買首先期貨怎麼玩取決於你的交易目標。

如果你只是想理財賺點穩當的錢，那麼不建議你交易期貨。

新手進去期貨市場虧損的風險挺大的。

期貨新手在真正開始玩期貨之前，一定要先認識期貨的高槓桿風險，做好自我心理建設，和風險應對方法。

拿出你可以承受虧損的錢去投資。

如果你已經有基金、股票、外匯等不止一種投資經驗，想要學習期貨這種工具，那就可以先通過模擬交易練習，提高自己的交易勝率。

這裡我分享幾點期貨交易員必須要知道的10個技巧： ◎只使用可以承受損失的資金進行交易，也就是自己的“風險資本” ◎制定一個你願意損失多少以及你希望賺多少的計劃，也就是設置停損，止盈。

 ◎ 如何交易方向對您有利，可以利用追踪止損，更好地減少損失鎖定利潤。

 ◎ 當市場趨勢形成時，嘗試在關鍵的切入點進入並跟隨趨勢，不要去找最高最低點 ◎ 學會承認自己的交易錯誤，及時退出 ◎  新手從小規模期貨產品開始，例如迷你期貨合約！最後，了解了期貨的特性和交易風險及應對辦法之後，我們可以找期貨商開一個模擬賬戶，開始練習交易！1.選擇期貨經紀商開戶市面上大部分的期貨都由交易所發行，比如臺灣期貨交易所、芝加哥商業交易所CME、紐約商業交易所NYMEX、紐約商品交易所COMEX，新加坡交易所…等等，但是普通投資人想交易期貨，是需要去期貨經紀商處開戶的，他們分別與期交所和結算公司連接，面對投資人提供一個可以下單的電子系統。

在臺灣，能夠交易的期貨的商品種類非常有限，除了台指期貨以外，其他的期貨如匯率、金屬、能源等流動性都比較差。

選擇國外券商平台，可交易的品種就豐富的多。

這邊我分享一個國內國外期貨經紀商列表以供參考： 元大期貨凱基期貨群益期貨永豐期貨國泰期貨E-tradeTDAmeritradeInteractiveBrokers2.選擇要交易的期貨合約開始玩期貨前，首先就要選擇交易標的。

如果我們以交易目標來對期貨的進行區分，可分為六大類：指數、匯率、利率、金屬、能源、農產品。

最受歡迎的期貨產品類別是：指數期貨：標普500、納斯達克100、VIX、道指利率期貨：國債（2年期、5年期、10年期、20年期、歐元穀物期貨：小麥、玉米、大豆、金屬期貨：黃金、白銀、銅、鉑能源期貨：原油、取暖油、汽油、天然氣軟期貨：棉花、可可、咖啡、糖、橙汁3. 透過期貨券商入金每個期貨合約產品對保證金的最低要求不同。

比如，你想交易台股大盤，那麼選擇國內期貨商，去他們的官網看不同產品保證金要求。

如果你對美股市場感興趣，想交易小道瓊指數期貨，可以去國外券商開戶，這些期貨合約信息都可以在交易平台合約書找到。

這裡我查詢了國內元大期貨的主要期貨合約保證金要求，可供參考：商品名稱結算幣別原始保證金大型台指期貨 FITXTWD184,000小型台指期貨 FIMTXTWD46,000電指期貨 FITETWD180,000那斯達克100期貨 FIUNTWD50,000布蘭特原油期貨 FIBRTWD52,000黃金期貨 FIGDUSA1,2604.制定期貨交易策略對於任何期貨交易者來說，制定並堅持策略至關重要。

短期交易者傾向於交易流動性最強的合約，通常是接近到期的合約。

他們通過基本面和經濟趨勢，或者通過技術分析來分析期貨。

5.決定做多或者做空期貨做多期貨： 我們推測資產價格會上漲，於是決定先買入——這種策略被稱為“做多”。

例如：油。

如果您認為石油價格會上漲，採取行動的方法是購買CMEE-mini原油合約，這是一種與石油價格掛鉤的期貨產品。

大盤股。

如果您認為美國大盤股準備好反彈，您可以購買CMES&P500E-mini或CMEDowE-mini。

這些期貨合約分別與標普500和道瓊斯工業平均指數價格相關。

做空期貨： 如果您認為標的資產的價格會下跌呢？有了期貨，你也可以做空，即先賣出，等價格跌了再平倉。

例如：如果您認為石油價格即將暴跌，您需要做的就是為相關的期貨合約（CMEE-mini原油合約）下賣單。

如果你交易方向是正確，你的期貨頭寸價值會增加——當您準備平倉時，只需回購您賣出的合約。

交易期貨的利弊及風險期貨交易的優點：+槓桿交易、增加資金利用率期貨提供了槓桿作用，這意味著您可以用相對較少的資金控制較大的合約價值+很容易“做空”如果您的目標是在資產價格下跌時獲利—即賣空—與股票相關的要求可能很複雜，但在期貨市場中則很容易。

+對沖您現有的頭寸 如果您擁有廣泛的股票投資組合，如果股價下跌，您可以通過出售股指期貨來對沖這些潛在損失。

+流动性高期貨合約是在受監管的交易所進行標準化合约交易的，因此具有高度透明和流動性，且買賣價差也會更低，對於想要進行大額交易的人來說，期貨可能是不錯的選擇。

期貨的風險和缺點:−杠杆風險杠杆放大功能使得收益放大的同時，風險也跟著放大。

如果使用不當，可能會造成不可估量的巨大損失。

−期貨使您承擔無限責任如果資產的市場價格持續對您不利，您將持續虧損，直到您關閉頭寸或您的維護賬戶被耗盡。

如果價格劇烈波動，您最終可能會欠經紀人。

−进入门槛高對於較小资金的交易者來說，期貨合約的投資成本通常很高，所涉及的合約規模也很嚴格。

一般更适合大额资金及机构投资者。

−合約規格較固定前面我們說了期貨合約是統一標準化的合約，可交易的數量大小、交割月份、槓桿率都是比較固定的。

雖然為了吸引零售投資者，也有很多微型合約、迷你合約，但是總體來說，期貨合約的靈活性不高。

差價合約-結合了期貨和現貨優點的小額投資工具差價合約，即ContractForDifference（簡稱為CFD），非常受全球零售投資者歡迎。

差價合約和期貨很像，也是金融衍生品，通过合约交易，以外匯差價合約最為常見。

比起期货，差价合约更加适合小资金的零售投资者。

CFD是買賣雙方之間通過追蹤現貨價格訂立的一張合約，以買進和賣出的價差來結算損益。

整個過程中不涉及實體的交易，沒有合約到期日，意味著不用像期貨一樣到期必須結算。

和期貨、現貨相比，差價合約具有以下特點：●  交易品種更豐富在臺灣，可交易的期貨非常有限，而差價合約的品種非常豐富，Mitrade平台提供200多種金融市場的差價合約，您可以通過追蹤股票、外匯、加密貨幣和債券等迅速變化的金融市場價格漲跌，從而賺取潛在的利潤。

● 交易更靈活、契約規格有彈性差價合約理論上沒有交割日期，可以一直持有下去，不用考慮期貨交割，轉倉等問題。

差價合約規格可選擇也較多，比如在Mitrade平台最小交易數量從0.01手-30手，槓桿可以自己調節，從1-200倍自己選擇！而期貨合約的規格就很固定，沒有太多靈活性。

● 保證金交易成本更低差價合約是用保證金交易的，保證金交易意味著成本降低，可以使用杠杆，但收益和風險同時增大，這和期貨一样，但是差價合約进入成本更低，因為杠杆比例會更自由，並不像與期貨公司要求保證金比例那麼高。

差價合約的操作重點是什麼？ 1、 控制好杠杆杠杆應該如何用，用多大，是因人而異的。

水準高一點的可以5倍以上甚至用足杠杆，如果自身水準比較低，就一定要降低杠杆甚至不用杠杆來降低風險。

2、 做好完整的交易計畫可能有的“大師”說交易計畫很簡單，就是在價格低的時候買進，在價格高的時候賣出，然後獲利。

但市場通常不會在意你的直覺和感覺。

在考慮差價合約交易之前，你需要有一個全面和徹底的計畫，並堅持下去，如果沒有計劃無異於在賭博。

3、 加強風險管理在你開始交易之前，就應該計算交易的風險與回報，整合基本分析與技術分析，得出合理的止盈線和止損線，還要監控所有可能對價格和走勢產生影響的經濟和政治事件。

Mitrade如何提供幫助？  雙向交易，買多賣空  享受0佣金及低價差  一天24小時隨時交易  快速出入金服務  探索市場數據和交易見解如何在Mitrade交易差價合約？您可以通過差價合約來推測基礎金融資產的價格是上漲還是下跌。

這些產品都是金融衍生品，您不會獲得相關資產的所有權。

观看如何使用Mitrade▼在Mitrade“買入”or“賣出”—立即體驗>步驟一：註冊帳戶（選擇模擬賬戶或真實帳戶）Mitrade註冊之後默認虛擬交易賬戶，裡面有$50000模擬資金供你練習交易。

要開通真實賬戶，需要進一步KYC驗證。

步驟二：搜索你要交易的市場，如黃金（XAUUSD）您可以在Mitrade交易100多種金融資產，包括外匯、指數、美股、加密貨幣等。

步驟三：開立多頭或空頭頭寸做多意味著你在投機未來的價值上升，而做空意味著你在投機它的價值下降。

步驟四：設置您的頭寸規模，槓桿大小，止損，止盈，限價價格等。

Mitrade提供了正常價格監測、停損止盈訂單，你可以直接從交易單中設置槓桿大小，最低為1倍槓桿，止損及限價。

一旦您對自己的水平感到滿意，就可以進行真實交易。

步驟五：開始交易漲跌排行外匯商品指數股票名稱買入價賣出價變動值0%佣金交易黃金、美股、比特幣等百餘種熱門金融市場!  立即體驗> 延伸閱讀  5種黃金買賣方法對比，投資黃金去哪裡便宜？比特幣交易教學》如何交易比特幣?當沖到底是什麼？當沖交易對比，手续费，資格及風險——文章內容僅代表個人觀點，讀者不應以本文作為任何投資依據。

Mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。

在做出任何投資決定之前，您應該尋求獨立財務顧問的建議，以確保您了解風險。

 差價合約（CFD）是槓桿性產品，有可能導致您損失全部資金。

這些產品並不適合所有人，請謹慎投資。

查閱詳情KevinLin國際金融學專業畢業，擅長宏觀經濟和基本面分析，擁有10多年的投資經驗。

經歷過2次牛熊的洗禮，喜歡與大衆分享實戰經驗中粹煉出來的投資心得。

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