JPM環球天然資源(美元) - 摩根基金 - 基富通

透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資 ... 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)JPMGlobalNaturalResourcesA(acc)USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite9954814.8200USD漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.0900/0.61%2022-06-02摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)JPMGlobalNaturalResourcesA(acc)USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 14.8200USD漲跌/漲跌幅%▲0.0900/0.61%淨值日期query_builder2022-06-02人氣favorite99548晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-06-0214.82002022-06-0114.73002022-05-3114.99002022-05-2714.69002022-05-2614.51002022-05-2514.35002022-05-2414.23002022-05-2314.11002022-05-2014.05002022-05-1913.6700日期淨值2022-05-1813.88002022-05-1713.91002022-05-1613.59002022-05-1313.27002022-05-1212.86002022-05-1113.54002022-05-1013.31002022-05-0913.53002022-05-0613.79002022-05-0514.2700日期淨值2022-05-0413.95002022-05-0313.80002022-05-0213.52002022-04-2914.01002022-04-2813.50002022-04-2713.52002022-04-2613.32002022-04-2513.27002022-04-2214.20002022-04-2114.8800資產配置統計日期:2022-04績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▲13.30%近六個月▲33.72%今年以來▲27.68%成立至今▲18.03%期間累積報酬率近一年▲28.01%近二年▲92.67%近三年▲71.12%近五年▲85.75%近十年▲14.17%基本資料基金名稱摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)JPMGlobalNaturalResourcesA(acc)USD總代理摩根證券投資信託股份有限公司基金公司摩根資產管理(歐洲)有限公司成立日期2006-09-12基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察,開發,提煉,生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值.子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券.天然資源公司爲從事開采及開發,提煉,生産及推廣天然資源及副産品之公司.子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)1,840.78(百萬USD)保管機構摩根大通銀行(盧森堡)基金保管費率0.30%基金管理費率(最高)1.50%收益分配方式不分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%Oil&Gas52.92金屬與礦物44.13鋼鐵1.47風險評等一年年化Alpha28.4508一年年化Beta-0.0873一年年化Sharpe1.37733績效月份2022-05一年年化標準差19.13604三年年化標準差27.26115依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年19.13604%1.37733-0.087328.4508三年27.26115%0.77037-0.021922.02196五年23.77617%0.59198-0.0019915.23507十年24.20255%0.14855----前十大持股投資標的資產百分比%SHELLPLCCOMMONSTOCKGBP0.075.78FREEPORT-MCMORANINCCOMMONSTOCKUSD0.15.26RIOTINTOPLCCOMMONSTOCKGBP105.19CHEVRONCORPCOMMONSTOCKUSD0.754.97BHPGROUPLTD4.65NEWMONTCORPCOMMONSTOCKUSD1.64.41TOTALENERGIESSECOMMONSTOCKEUR2.54.07CENOVUSENERGYINCCOMMONSTOCKCAD03.52HESSCORPCOMMONSTOCKUSD13.35EXXONMOBILCORPCOMMONSTOCKUSD03.32配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率