iShares美國房地產指數ETF-IYR-ETF淨值表格- FundDJ基智網
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本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Dow Jones U.S. Real Estate Index績效為目標的ETF。
Dow Jones U.S. Real Estate Index為設計用以衡量美國不動產業表現之指數。
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iShares美國房地產指數ETF(IYR)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(2022/03/23)
104.4200(美元)
-1.1400
-1.08
116.1400
90.4300
淨值(2022/03/23)
104.4400(美元)
-1.1000
-1.04
116.1000
90.4000
從
年
月
日至
年
月
日
iShares美國房地產指數ETF(IYR)-近30日淨值
日期
淨值
市價
2022/03/23
104.4400
104.4200
2022/03/22
105.5400
105.5600
2022/03/21
105.2400
105.2700
2022/03/18
105.8700
105.8300
2022/03/17
105.5900
105.6300
2022/03/16
104.0700
104.1100
2022/03/15
102.8600
102.8200
2022/03/14
102.0800
102.1100
2022/03/11
102.8300
102.8400
2022/03/10
103.7700
103.7100
2022/03/09
103.5000
103.4600
2022/03/08
101.9100
101.8300
2022/03/07
102.4700
102.4000
2022/03/04
104.5900
104.5400
2022/03/03
104.0400
104.0300
日期
淨值
市價
2022/03/02
103.2400
103.1800
2022/03/01
101.4200
101.4300
2022/02/28
101.7800
101.6900
2022/02/25
103.4500
103.4000
2022/02/24
101.0500
100.9700
2022/02/23
99.2400
99.2100
2022/02/22
101.0500
100.9900
2022/02/18
101.5100
101.5100
2022/02/17
102.0900
102.0400
2022/02/16
103.1700
103.2000
2022/02/15
102.8900
102.8600
2022/02/14
102.1300
102.0800
2022/02/11
103.1300
103.0400
2022/02/10
104.1100
104.1200
2022/02/09
106.8100
106.7900
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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