期貨保證金7分鐘速解：水能載舟亦能覆舟，3核心知識讓你不再 ...

如果你有進行期貨交易，卻不知道什麼是期貨保證金所代表的內涵與意義， ... 風險指標的計算方式比較複雜，大意來說就是你用了總資金的多少額度去進行 ... 跳至主要內容[email protected]軟體功能交易知識線上教學近期活動購買軟體選單軟體功能交易知識線上教學近期活動購買軟體NT$0購物籃搜尋關閉//LEARNTRADESKILLS交易知識期貨保證金7分鐘速解：水能載舟亦能覆舟，3核心知識讓你不再被槓桿敲竹槓2021-06-11iconfinder_openeye_66390857376人期貨保證金內容目錄1.為何要了解期貨保證金期貨保證金是什麼你知道嗎？什麼是原始保證金、維持保證金、結算保證金，他們之間有什麼關係?追繳保證金又是如何發生的?本文章詳解。

你有在交易期貨嗎？如果你有進行期貨交易，卻不知道什麼是期貨保證金所代表的內涵與意義，那肯定吃虧！控制風險在期貨的高槓桿市場裡，是期貨交易環節中的重中之重，而期貨保證金與期貨風險息息相關，可以說瞭解期貨保證金所代表的意義，能將幫助你在期貨交易上避開投資風險。

許多人在期貨的市場中的失利，大多和期貨保證金脫不了關係。

因此只要能深刻了解期貨保證金的內涵，將有助於投資者們提升期貨交易的認知。

而在這篇文章中，我們就要來仔細說說，期貨保證金是怎麼一回事。

2.期貨保證金是什麼？期貨保證金，是對於期貨本身價值變化的「保證」。

因為期貨本身就是在交易「商品的未來」，當價值產生漲跌的時候，持有期貨的人就有可能獲利或是虧損。

試想一下，假如我們本來約好一個價格在未來進行買賣，結果過了一段時間，到了該履約的時候，忽然發現當下的行情對自己極為不利，是不是會不想履約了呢？因此為避免當價格產生落差時，持有合約的人產生不履行合約的風險。

故我們需要提供一部份的金額，存放在第三方手中作為擔保，是不是就安全多了呢？而所謂的第三方，通常是期貨交易商對應的銀行信託帳戶，把錢存進去這個帳戶，就是我們熟知的「入金」這個動作，若入金在可信任的擔保機構，並且不進行交易時可以自由取出，這樣一來，是不是就不用擔心錢會莫明其妙被消失了呢？我們存放於期貨保證金帳戶中的款項，一般稱之為「權益數」。

獲利時此帳戶的金額也會隨之增加，當產生虧損時保證金亦會相應減少。

當產生虧損時以該保證金承擔該差額，如此一來便可降低買賣雙方的風險。

我們只要維持帳戶中的金額不低於規定的保證金，就可以交易我們想要操作的期貨商品囉。

3.期貨保證金需多少才夠？那麼你可能就會好奇了，要存多少錢進去，才可以開始進行交易呢？首先我們要先知道，期貨交易商會依照不同交易所，不同商品，再根據商品本身實際的價值、以及最近行情的波動幅度，依比例再定出當時所需的期貨保證金。

因此要存多少保證金其實並沒有絕對，只有「最少」不能低於多少的問題哦！倘若交易時帳戶中的保證金不足，我們持有的部位是會被期貨商強制砍倉的，所以一定得維持保證金在規定的金額以上哦。

如果想知道什麼樣的情況下，會導致我們被期貨交易商斷頭，我們就得先了解以下這些名詞：原始保證金、維持保證金、結算保證金。

你有聽過以上這些名詞嗎？是不是很耳熟呢？如果沒聽過的話也沒關係，就讓我們一起來了解這三種不同的名詞，在期貨交易的過程中究竟有什麼含義吧！台灣期交所規定之股票期貨保證金一般分為3個級距，多數股票期貨都是適用最低的13.50%之級距哦。

風險係數及保證金比例請見下表：風險係數結算保證金比例維持保證金比例原始保證金比例級距110%10.35%13.50%級距212%12.42%16.20%級距315%15.53%20.25%期貨保證金的風險係數113-1.原始保證金建立新部位時最低所需的金額。

若是帳戶中的保證金低於原始保證金，則交易商將會拒絕你的下單，將無法建立新的部位。

3-2.維持保證金如同字面上的意思，維持當前部位所需的最低保證金額度。

手上已持有部位時，則帳戶中保證金最低不能低於維持保證金。

有兩種情況會導致部位被強制斷頭：追繳保證金：若權益數低於維持保證金，就會被追繳保證金。

需於次日規定時間前補足該額度，若未滿足原始保證金的額度，將可能被執行強制砍倉。

風險指標低於25%：風險指標的計算方式比較複雜，大意來說就是你用了總資金的多少額度去進行投資，如產生虧損，那麼你至少可以承受幾倍風險的虧損的意思。

假如你是用所有保證金帳戶的錢去投資，則你的風險指標約莫是100%，若是用一半的資金，則是200%左右，概念大約如此。

因此當你的風險指標低於25%時，表示你有可能正在遭受你無法承受的虧損，甚至如果當下行情變動太快，還有可能產生「超額損失」，此時交易商有權直接強制將你的部位平倉，以避免風險擴大。

「超額損失」：當發生超額損失時表示你的帳戶淨值是負的。

負值表示你的帳戶內保證金已經賠光，並且還欠交易商錢。

若不把在三天交易日內補齊該款項的話，便會構成違約，甚至可能喪失交易信用，未來交易會受到限制哦。

3-3.結算保證金這是結算所或期交所為避免交易商違約，而向交易商收取的保證金，與一般投資人無關。

看完以上對保證金的介紹，是不是對保證金有了更深一層的認識了呢？交易確認一下保證金的資訊，看一下期貨保證金帳戶的資金夠不夠，也是重要的功課哦！以下是台灣市佔率前十大的券商：期貨經紀商市佔率元大期貨27.42%凱基期貨21.35%群益期貨10.61%永豐期貨5.63%統一期貨3.92%富邦期貨3.21%康和期貨2.87%元富期貨2.49%日盛期貨2.43%華南期貨2.02%期貨券商113-4.期貨的真實價值我們現在都知道只要期貨保證金足夠，便可以開始交易期貨商品。

可是，你知道期貨真正的價值嗎？很多投資人準備好保證金後，便躍躍一試想趕快開始交易期貨，然而一頭栽進期貨市場的同時，卻也忽略了自己手中的商品其實是一頭了不得的猛獸。

期貨部位的單位，是口數。

比如交易時，我們會說交易「一口台指期」，或是「一口小道瓊」。

那麼一口合約，究竟代表多少價值呢？看完以下表格，相信你就可以了解囉。

商品大點價值當前指數(假設)每口合約價值台指期貨200NTD16000320萬新台幣小台指期貨50NTD1600080萬新台幣小道瓊期貨5USD30000150萬美金微型道瓊期貨0.5USD3000015萬美金那斯達克20USD1300026萬美金微型納斯達克2USD130002.6萬美金期貨保證金－指數期貨商品大點價值當前指數每口合約價值黃金期貨100USD180018萬美金白銀期貨5000USD2010萬美金期貨保證金－商品期貨以上是部份主流商品的約略價值，看完了表格後是不是嚇了一跳呢？原來我們在操作的商品，居然有這麼大的價值！以台指期為例，每點漲跌賺賠200元台幣，就算只做一口大台，一天若有300點的行情，可能就是一天賺賠6萬！黃金的話可能漲個100點就是快30萬台幣呢！因此如果不了解商品的實際價值，以及漲跌波動隱含的風險，是會吃大虧的哦。

114.期貨保證金與槓桿從前文我們可以得知，商品的實際價值遠遠高於保證金。

我們以台指期作為例子，下表為2021年2月5日，大小台的早盤的收盤指數，保證金及每口實際價值。

商品別結算保證金維持保證金原始保證金指數每口價值台指期貨123,000128,000167,00015,8023,160,400小台指期貨30,75032,00041,75015,802790,100期貨保證金11從圖表我們可以知道大台保證金和小台保證金是多少，那麼假如存入167,000新台幣的保證金，就可以操作價值約3,160,400新台幣的商品。

這表示如果你存入剛剛好的保證金，你此時操作該商品的槓桿約為20倍。

槓桿越高，風險越大。

想用較低的資本去操作高價值的商品，本身就會伴隨著較大的風險。

從保證金的差額可以得知，其實約賠40,000新台幣左右，就會低於維持保證金了。

如果以大台計算的話，就是大約200點的行情。

但問題是行情總是來來去去，假如有一天進場的位置沒抓好，行情下跌200點以上的時候，你剛好進場作多，而你的期貨保證金餘額無法撐過這一段下跌而被期貨商平倉，是不是就無法吃到後面漲回來時的獲利了呢？所以雖然有足夠的保證金就能交易，但高槓桿高波動的商品漲跌幅度大。

了解這個概念之後，其實就會明白，只要準備更多的資本，期貨交易風險越低。

而資本越小，就表示槓桿越大。

此時的交易就必須承受更容易被強制平倉的風險。

像WINSMART期貨交易軟體就可以幫助投資人控制期貨交易風險，在交易前就先規劃好每一筆單可接受的損失上限，當日可接受的累積損失上限，讓你在期貨交易時能完全掌握風險，避開交易雷區。

而這正是大多數的投資人在期貨交易中失敗的主要原因，也是槓桿交易賠錢的秘密，只有了解期貨保證金的涵義，並確實做到控制期貨風險，降低期貨交易槓桿，才不會走冤枉路哦！以上就是這次關於期貨保證金的基本常識，後續會再跟大家分享更多期貨相關知識哦！延伸閱讀:Multicharts是什麼？程式交易懶人包，3重點創造最速入門傳說！5.更多期貨投資教學影片5-1期貨教學:如何在大漲大跌前，提早卡位?5-2期貨當沖教學:短線賺萬元，進場加碼走!停損十點，賺八十點的交易方法!5-3技術分析:學會K線怎麼看，一眼判斷期貨行情多空!5-4善用成交量，從量價關係掌握期貨及股票進出場點!5-5RSI期貨當沖教學，一起衝浪長榮、陽明還有台指期貨!這樣做讓我買在起漲點上一頁上一篇文章外匯保證金：5分鐘入門外匯保證金交易，助您外匯築基，穩固根基，羽化飛升指日可待！下一篇文章外匯交易FX是什麼？6個新手想做外匯交易不能不懂的ForeignExchange外匯入門常識！下一篇一般留言Heading1Heading2發佈留言取消回覆留言名稱電子郵件個人網站在瀏覽器中儲存顯示名稱、電子郵件地址及個人網站網址，以供下次發佈留言時使用。

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